Novonesis A/S

DB:NZM2 株式レポート

時価総額：€24.3b

Novonesis 評価

NZM2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NZM2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NZM2 ( €52.68 ) は、当社の 公正価値 ( €56.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NZM2は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NZM2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NZM2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NZM2 の株価収益率 レシオを示している。これはNZM2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NZM2 のPE レシオは？
PEレシオ85.9x
収益€282.79m
時価総額€24.30b

株価収益率 同業他社との比較

NZM2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NZM2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
NZM2 Novonesis
85.9x1.1%€181.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NZM2は、同業他社の平均 ( { 85.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NZM2'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NZM2 85.9x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NZM2は、 German Chemicals業界平均 (19.1x) (85.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NZM2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NZM2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率85.9x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: NZM2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 85.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNZM2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€57.54
€65.42
+13.7%
11.1%€75.07€48.26n/a15
Oct ’25€64.80
€65.37
+0.9%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.36
€62.34
-0.03%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.08
€61.43
+5.8%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.56
€60.30
+6.6%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€55.12
€58.62
+6.3%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.60
€57.75
+11.9%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.50
€56.28
+3.3%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.38
€54.78
+4.6%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.51
€53.32
+7.7%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€50.02
€51.86
+3.7%
8.1%€57.68€43.73n/a13
Dec ’24€47.70
€50.51
+5.9%
9.0%€57.69€43.73n/a13
Nov ’24€42.29
€48.46
+14.6%
11.9%€57.61€36.84€57.5413
Oct ’24€38.07
€50.16
+31.8%
12.6%€61.70€36.88€64.8013
Sep ’24€39.59
€50.08
+26.5%
11.4%€61.71€40.24€62.3614
Aug ’24€44.75
€51.77
+15.7%
11.3%€61.75€40.27€58.0814
Jul ’24€42.03
€52.85
+25.7%
13.4%€69.84€40.29€56.5614
Jun ’24€45.00
€53.21
+18.3%
12.6%€69.81€42.96€55.1214
May ’24€46.83
€53.10
+13.4%
12.2%€68.45€42.95€51.6014
Apr ’24€46.70
€52.04
+11.4%
12.8%€68.47€42.96€54.5014
Mar ’24€45.48
€52.63
+15.7%
13.5%€69.82€42.97€52.3814
Feb ’24€47.36
€52.93
+11.8%
13.8%€69.91€43.02€49.5114
Jan ’24€47.17
€55.88
+18.5%
13.4%€69.89€44.35€50.0215
Dec ’23€55.44
€55.14
-0.5%
15.1%€72.59€44.36€47.7016
Nov ’23€52.66
€56.97
+8.2%
14.8%€72.56€44.34€42.2916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%