Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

DB:NI7 株式レポート

時価総額：€14.5b

Nippon Paint Holdings 評価

NI7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NI7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NI7 ( €6.05 ) は、当社の 公正価値 ( €8.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NI7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NI7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NI7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NI7 の株価収益率 レシオを示している。これはNI7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NI7 のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益JP¥123.24b
時価総額JP¥2.35t

株価収益率 同業他社との比較

NI7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NI7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
NI7 Nippon Paint Holdings
19x8.4%€2.3t

Price-To-Earnings vs ピア: NI7は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NI7'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NI7 19.0x業界平均 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NI7は、 German Chemicals業界平均 (23x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NI7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NI7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NI7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNI7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.10
€7.18
+17.7%
10.1%€8.31€5.89n/a11
Nov ’25€6.75
€6.97
+3.3%
12.0%€8.32€5.67n/a11
Oct ’25€6.70
€7.41
+10.6%
12.9%€9.24€5.99n/a11
Sep ’25€5.65
€7.35
+30.1%
11.1%€8.87€5.81n/a11
Aug ’25€5.65
€7.26
+28.5%
10.2%€8.69€6.29n/a10
Jul ’25€5.90
€7.17
+21.4%
9.6%€8.44€6.41n/a9
Jun ’25€6.05
€7.23
+19.4%
9.0%€8.51€6.46n/a9
May ’25€5.85
€7.27
+24.4%
8.1%€8.45€6.64n/a8
Apr ’25€6.45
€7.68
+19.1%
8.9%€8.63€6.78n/a6
Mar ’25€6.70
€7.83
+16.9%
8.3%€8.57€7.04n/a6
Feb ’25€7.15
€7.77
+8.6%
10.9%€8.68€6.63n/a6
Jan ’25€7.10
€7.77
+9.4%
10.9%€8.68€6.63n/a6
Dec ’24€6.65
€7.77
+16.8%
10.9%€8.68€6.63n/a6
Nov ’24€6.10
€8.24
+35.1%
11.7%€10.13€7.28€6.756
Oct ’24€6.20
€8.24
+32.9%
11.7%€10.13€7.28€6.706
Sep ’24€7.05
€8.34
+18.2%
11.6%€10.02€7.20€5.657
Aug ’24€7.95
€9.44
+18.8%
8.8%€10.71€8.04€5.657
Jul ’24€7.30
€9.44
+29.3%
8.8%€10.71€8.04€5.907
Jun ’24€7.00
€9.44
+34.9%
8.8%€10.71€8.04€6.057
May ’24€8.00
€9.88
+23.4%
8.8%€11.09€8.32€5.857
Apr ’24€8.30
€9.85
+18.6%
8.7%€11.10€8.33€6.457
Mar ’24€8.20
€9.58
+16.8%
9.2%€11.15€8.36€6.707
Feb ’24€8.10
€9.40
+16.0%
5.8%€10.03€8.48€7.157
Jan ’24€7.20
€8.92
+23.9%
11.3%€10.11€7.12€7.107
Dec ’23€7.95
€8.35
+5.0%
9.0%€9.33€6.97€6.657
Nov ’23€6.40
€8.67
+35.4%
8.6%€9.76€7.28€6.107

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%