Aurubis 評価
NDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NDA ( €76.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €26.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NDA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9x |
| 収益 | €373.93m |
| 時価総額 | €3.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | -1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
NDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NDAは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NDA'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NDAは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NDAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €76.85 | €70.70 -8.0% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €72.50 | €70.70 -2.5% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €65.70 | €69.67 +6.0% | 15.3% | €90.00 | €57.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €68.45 | €76.33 +11.5% | 12.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €71.85 | €78.22 +8.9% | 11.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €76.95 | €77.33 +0.5% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €78.35 | €77.78 -0.7% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €76.50 | €78.22 +2.3% | 11.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €65.12 | €82.11 +26.1% | 19.9% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €59.22 | €82.33 +39.0% | 19.6% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €66.10 | €85.22 +28.9% | 16.4% | €110.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €74.38 | €86.11 +15.8% | 17.3% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €77.26 | €89.78 +16.2% | 16.9% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €77.08 | €91.89 +19.2% | 19.3% | €123.00 | €60.00 | €72.50 | 9 |
| Oct ’24 | €70.20 | €91.00 +29.6% | 20.0% | €123.00 | €61.00 | €65.70 | 9 |
| Sep ’24 | €71.70 | €92.44 +28.9% | 19.1% | €123.00 | €61.00 | €68.45 | 9 |
| Aug ’24 | €83.80 | €98.14 +17.1% | 17.4% | €123.00 | €73.00 | €71.85 | 7 |
| Jul ’24 | €78.50 | €98.86 +25.9% | 18.3% | €128.00 | €73.00 | €76.95 | 7 |
| Jun ’24 | €72.88 | €98.86 +35.6% | 17.2% | €126.00 | €73.00 | €78.35 | 7 |
| May ’24 | €83.14 | €101.64 +22.3% | 18.9% | €136.00 | €69.00 | €76.50 | 7 |
| Apr ’24 | €84.90 | €101.50 +19.6% | 19.3% | €136.00 | €67.00 | €65.12 | 7 |
| Mar ’24 | €95.64 | €103.21 +7.9% | 18.6% | €136.00 | €67.00 | €59.22 | 7 |
| Feb ’24 | €99.04 | €91.57 -7.5% | 26.5% | €132.00 | €56.00 | €66.10 | 7 |
| Jan ’24 | €77.82 | €84.00 +7.9% | 22.1% | €110.00 | €56.00 | €74.38 | 7 |
| Dec ’23 | €76.62 | €78.00 +1.8% | 21.2% | €110.00 | €56.00 | €77.26 | 7 |
| Nov ’23 | €65.30 | €76.86 +17.7% | 20.2% | €110.00 | €58.00 | €77.08 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%