Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

DB:N3Y 株式レポート

時価総額：€1.8b

Nine Dragons Paper (Holdings) 評価

N3Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N3Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: N3Y ( €0.4 ) は、当社の 公正価値 ( €0.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: N3Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

N3Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 N3Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、N3Y の株価収益率 レシオを示している。これはN3Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
N3Y のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益CN¥750.68m
時価総額CN¥13.67b

株価収益率 同業他社との比較

N3Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N3Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
N3Y Nine Dragons Paper (Holdings)
18.2x34.4%€14.7b

Price-To-Earnings vs ピア: N3Yは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

N3Y'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
N3Y 18.2x業界平均 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: N3Yは、 European Forestry業界平均 (12.6x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

N3Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

N3Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率33.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: N3Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのN3Y 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.40
€0.52
+28.7%
11.4%€0.61€0.43n/a10
Nov ’25€0.38
€0.52
+35.8%
11.4%€0.61€0.43n/a11
Oct ’25€0.46
€0.49
+7.5%
11.8%€0.59€0.41n/a12
Sep ’25€0.34
€0.51
+50.1%
15.7%€0.65€0.41n/a10
Aug ’25€0.34
€0.52
+53.4%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jul ’25€0.37
€0.52
+40.0%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jun ’25€0.47
€0.55
+16.3%
17.4%€0.74€0.42n/a11
May ’25€0.40
€0.51
+28.0%
14.3%€0.64€0.42n/a13
Apr ’25€0.37
€0.51
+39.4%
13.6%€0.64€0.42n/a13
Mar ’25€0.40
€0.51
+29.3%
14.1%€0.65€0.41n/a13
Feb ’25€0.34
€0.50
+46.5%
12.1%€0.60€0.41n/a12
Jan ’25€0.40
€0.53
+31.9%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Dec ’24€0.49
€0.53
+8.7%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Nov ’24€0.52
€0.54
+4.0%
16.7%€0.76€0.42€0.3811
Oct ’24€0.51
€0.55
+8.2%
15.2%€0.76€0.47€0.4611
Sep ’24€0.49
€0.66
+35.7%
21.1%€0.94€0.47€0.3412
Aug ’24€0.56
€0.70
+25.6%
26.8%€1.09€0.46€0.3412
Jul ’24€0.59
€0.75
+26.7%
22.5%€1.11€0.51€0.3712
Jun ’24€0.51
€0.79
+54.8%
25.1%€1.16€0.52€0.4713
May ’24€0.60
€0.79
+31.0%
24.4%€1.16€0.52€0.4013
Apr ’24€0.67
€0.83
+23.6%
23.6%€1.20€0.54€0.3713
Mar ’24€0.75
€0.83
+10.4%
23.6%€1.20€0.54€0.4013
Feb ’24€0.80
€0.83
+4.0%
25.6%€1.35€0.52€0.3412
Jan ’24€0.82
€0.81
-0.7%
31.0%€1.44€0.54€0.4011
Dec ’23€0.73
€0.81
+10.5%
31.2%€1.42€0.54€0.4911
Nov ’23€0.58
€0.84
+43.6%
31.5%€1.52€0.57€0.5211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%