TriMas 評価
MQ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MQ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MQ1 ( €25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MQ1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MQ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MQ1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MQ1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.2x |
| 収益 | US$26.55m |
| 時価総額 | US$1.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MQ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MQ1は、同業他社の平均 ( { 41.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MQ1'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MQ1は、 European Packaging業界平均 (18.7x) (41.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MQ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.2x |
| 公正PE 比率 | 54.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MQ1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 41.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%