Minerals Technologies 評価
MNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MNK ( €76.5 ) は、当社の 公正価値 ( €143.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MNKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MNKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MNK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.4x |
| 収益 | US$152.80m |
| 時価総額 | US$2.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MNKは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MNK'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MNKは、 German Chemicals業界平均 (23x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MNKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €76.50 | €91.53 +19.6% | 3.6% | €97.07 | €88.75 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €69.00 | €91.53 +32.6% | 3.6% | €97.07 | €88.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €69.00 | €90.48 +31.1% | 3.2% | €94.30 | €86.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €67.50 | €92.04 +36.4% | 3.9% | €97.13 | €86.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €72.00 | €92.04 +27.8% | 3.9% | €97.13 | €86.95 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €77.00 | €88.75 +15.3% | 5.7% | €91.97 | €80.01 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €79.00 | €88.75 +12.3% | 5.7% | €91.97 | €80.01 | n/a | 4 |
| May ’25 | €70.00 | €87.44 +24.9% | 6.7% | €93.27 | €81.14 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €70.50 | €81.20 +15.2% | 7.0% | €87.91 | €72.18 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €66.50 | €80.76 +21.4% | 7.4% | €88.44 | €72.61 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €60.50 | €72.86 +20.4% | 8.1% | €77.47 | €64.56 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €65.00 | €71.56 +10.1% | 8.1% | €76.09 | €63.41 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €57.00 | €68.66 +20.5% | 10.4% | €78.43 | €61.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €51.00 | €68.66 +34.6% | 10.4% | €78.43 | €61.42 | €69.00 | 3 |
| Oct ’24 | €52.00 | €69.11 +32.9% | 11.4% | €80.03 | €61.84 | €69.00 | 3 |
| Sep ’24 | €56.00 | €69.11 +23.4% | 11.4% | €80.03 | €61.84 | €67.50 | 3 |
| Aug ’24 | €55.50 | €69.11 +24.5% | 11.4% | €80.03 | €61.84 | €72.00 | 3 |
| Jul ’24 | €51.50 | €73.64 +43.0% | 11.4% | €82.02 | €65.25 | €77.00 | 2 |
| Jun ’24 | €52.00 | €73.64 +41.6% | 11.4% | €82.02 | €65.25 | €79.00 | 2 |
| May ’24 | €50.50 | €72.01 +42.6% | 11.4% | €80.21 | €63.81 | €70.00 | 2 |
| Apr ’24 | €54.00 | €72.24 +33.8% | 9.7% | €79.23 | €65.25 | €70.50 | 2 |
| Mar ’24 | €57.00 | €72.24 +26.7% | 9.7% | €79.23 | €65.25 | €66.50 | 2 |
| Feb ’24 | €65.00 | €78.12 +20.2% | 5.9% | €82.71 | €73.52 | €60.50 | 2 |
| Jan ’24 | €57.00 | €86.04 +50.9% | 5.9% | €91.10 | €80.98 | €65.00 | 2 |
| Dec ’23 | €57.50 | €86.04 +49.6% | 5.9% | €91.10 | €80.98 | €57.00 | 2 |
| Nov ’23 | €55.50 | €86.04 +55.0% | 5.9% | €91.10 | €80.98 | €51.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%