Champion Iron Limited

DB:MMPI 株式レポート

時価総額：€1.9b

Champion Iron 評価

MMPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MMPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MMPI ( €3.66 ) は、当社の 公正価値 ( €3.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MMPIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MMPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MMPI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA5.9x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

MMPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MMPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
SZG Salzgitter
35.9x64.3%€750.2m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.4x-6.2%€3.1b
WCH Wacker Chemie
31.2x46.1%€3.9b
MMPI Champion Iron
11.5x6.5%€3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MMPIは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MMPI'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MMPIは、 European Metals and Mining業界平均 (13.2x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MMPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MMPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MMPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMMPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.66
€4.53
+23.7%
9.8%€5.23€4.11n/a7
Oct ’25€4.40
€4.68
+6.3%
9.6%€5.72€4.27n/a7
Sep ’25€3.80
€4.74
+24.8%
11.2%€5.90€4.37n/a6
Aug ’25€3.82
€4.88
+27.7%
10.4%€5.96€4.50n/a6
Jul ’25€3.98
€5.29
+32.8%
9.7%€6.12€4.65n/a6
Jun ’25€4.40
€5.20
+18.2%
10.8%€6.08€4.40n/a6
May ’25€4.34
€5.11
+17.7%
12.0%€6.06€4.41n/a6
Apr ’25€4.40
€5.32
+20.9%
12.1%€6.09€4.39n/a6
Mar ’25€4.71
€5.55
+18.0%
9.6%€6.16€4.44n/a6
Feb ’25€5.06
€5.55
+9.7%
9.6%€6.16€4.44n/a6
Jan ’25€5.07
€5.23
+3.3%
9.4%€5.74€4.28n/a6
Dec ’24€4.66
€4.95
+6.2%
8.2%€5.48€4.25n/a6
Nov ’24€4.22
€4.58
+8.4%
6.7%€5.19€4.30€3.666
Oct ’24€3.77
€4.58
+21.7%
11.7%€5.57€3.78€4.406
Sep ’24€3.62
€4.43
+22.5%
12.8%€5.38€3.66€3.805
Aug ’24€3.63
€4.52
+24.3%
12.4%€5.47€3.77€3.825
Jul ’24€3.65
€4.60
+26.0%
7.7%€5.20€4.26€3.985
Jun ’24€3.40
€4.70
+38.3%
8.7%€5.26€4.22€4.405
May ’24€3.82
€4.76
+24.7%
6.3%€5.04€4.22€4.345
Apr ’24€4.32
€5.14
+18.8%
5.9%€5.46€4.64€4.405
Mar ’24€4.81
€5.29
+9.8%
3.9%€5.48€4.89€4.715
Feb ’24€4.70
€5.28
+12.3%
3.8%€5.47€4.89€5.065
Jan ’24€4.57
€4.46
-2.4%
6.9%€4.92€4.09€5.075
Dec ’23€4.30
€4.23
-1.6%
10.6%€4.86€3.47€4.665
Nov ’23€3.05
€4.42
+44.8%
11.1%€4.95€3.56€4.225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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