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Kumba Iron Ore 評価
KUI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との 相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KUI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KUI ( €21.8 ) は、当社の 公正価値 ( €33.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KUIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KUI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KUI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R144.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KUI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KUIは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KUI'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KUI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KUIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.80 | €22.39 -1.8% | 9.2% | €27.15 | €19.61 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €24.20 | €22.51 -7.0% | 9.0% | €26.50 | €20.12 | n/a | 9 |
| May ’25 | €24.00 | €23.21 -3.3% | 9.9% | €26.88 | €20.41 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €21.80 | €22.36 +2.6% | 15.9% | €28.51 | €16.47 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €25.80 | €21.29 -17.5% | 17.8% | €27.76 | €16.03 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €26.80 | €21.94 -18.1% | 16.3% | €28.67 | €17.55 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €29.00 | €20.93 -27.8% | 13.4% | €26.01 | €17.59 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €29.80 | €22.25 -25.3% | 15.8% | €28.79 | €17.65 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €25.20 | €21.50 -14.7% | 15.6% | €28.35 | €17.38 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €22.60 | €20.68 -8.5% | 18.8% | €28.30 | €14.87 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €20.00 | €19.97 -0.1% | 18.8% | €27.97 | €14.70 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €24.20 | €21.13 -12.7% | 18.9% | €29.42 | €15.97 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €21.80 | €20.85 -4.3% | 19.4% | €28.13 | €15.27 | €22.40 | 9 |
| Jun ’24 | €20.20 | €20.10 -0.5% | 19.5% | €27.03 | €15.15 | €24.20 | 9 |
| May ’24 | €21.60 | €20.29 -6.1% | 17.4% | €25.15 | €16.10 | €24.00 | 7 |
| Apr ’24 | €23.40 | €20.18 -13.8% | 16.3% | €25.98 | €16.81 | €21.80 | 7 |
| Mar ’24 | €25.20 | €20.84 -17.3% | 15.6% | €26.11 | €16.38 | €25.80 | 7 |
| Feb ’24 | €27.40 | €22.50 -17.9% | 17.2% | €27.86 | €17.14 | €26.80 | 7 |
| Jan ’24 | €26.40 | €21.29 -19.4% | 14.5% | €25.78 | €17.19 | €29.00 | 7 |
| Dec ’23 | €26.80 | €21.33 -20.4% | 16.9% | €27.20 | €15.30 | €29.80 | 7 |
| Nov ’23 | €19.30 | €21.34 +10.6% | 17.2% | €26.45 | €14.88 | €25.20 | 7 |
| Oct ’23 | €21.20 | €22.55 +6.4% | 11.7% | €27.06 | €19.73 | €22.60 | 7 |
| Sep ’23 | €21.80 | €25.45 +16.7% | 12.6% | €28.94 | €20.67 | €20.00 | 7 |
| Aug ’23 | €28.40 | €25.45 -10.4% | 12.6% | €28.94 | €20.67 | €24.20 | 7 |
| Jul ’23 | €30.20 | €27.90 -7.6% | 15.4% | €34.44 | €22.61 | €21.80 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。