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Kaneka 評価
KKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KKA ( €24 ) は、当社の 公正価値 ( €25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KKAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KKA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥269.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
KKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KKAは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KKA'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KKAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.00 | €25.79 +7.4% | 12.5% | €32.55 | €22.87 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.20 | €24.39 +0.8% | 14.2% | €32.55 | €21.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €23.60 | €24.39 +3.3% | 14.2% | €32.55 | €21.38 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €22.60 | €24.87 +10.1% | 12.0% | €31.88 | €22.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €22.00 | €25.77 +17.1% | 12.6% | €32.13 | €23.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.00 | €25.75 +17.0% | 12.6% | €32.10 | €23.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.40 | €26.99 +20.5% | 12.0% | €33.34 | €24.57 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €22.60 | €27.93 +23.6% | 14.1% | €34.69 | €24.78 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €23.00 | €28.65 +24.6% | 14.1% | €35.59 | €25.42 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €24.00 | €28.65 +19.4% | 14.1% | €35.59 | €25.42 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €25.80 | €28.53 +10.6% | 16.5% | €38.58 | €25.30 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €26.00 | €27.77 +6.8% | 17.9% | €38.99 | €23.65 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €25.00 | €26.66 +6.6% | 20.5% | €38.69 | €22.20 | €24.00 | 7 |
| Jun ’24 | €24.40 | €27.74 +13.7% | 17.6% | €38.02 | €23.76 | €24.20 | 7 |
| May ’24 | €23.40 | €28.09 +20.0% | 18.2% | €38.77 | €24.23 | €23.60 | 7 |
| Apr ’24 | €23.20 | €28.17 +21.4% | 18.2% | €38.88 | €24.30 | €22.60 | 7 |
| Mar ’24 | €23.40 | €28.01 +19.7% | 19.2% | €40.54 | €23.69 | €22.00 | 7 |
| Feb ’24 | €23.40 | €28.35 +21.2% | 18.9% | €40.89 | €23.90 | €22.00 | 7 |
| Jan ’24 | €22.80 | €29.46 +29.2% | 18.3% | €41.46 | €24.23 | €22.40 | 7 |
| Dec ’23 | €24.20 | €33.30 +37.6% | 25.4% | €48.11 | €24.74 | €22.60 | 6 |
| Nov ’23 | €24.40 | €34.60 +41.8% | 24.1% | €49.23 | €25.32 | €23.00 | 6 |
| Oct ’23 | €24.80 | €34.69 +39.9% | 24.1% | €49.36 | €25.38 | €24.00 | 6 |
| Sep ’23 | €26.00 | €35.13 +35.1% | 25.2% | €50.49 | €25.97 | €25.80 | 6 |
| Aug ’23 | €26.60 | €34.52 +29.8% | 21.0% | €44.76 | €25.99 | €26.00 | 6 |
| Jul ’23 | €23.00 | €34.19 +48.6% | 20.4% | €44.33 | €27.17 | €25.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。