Kingsgate Consolidated 評価
KCN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KCN ( €0.87 ) は、当社の 公正価値 ( €13.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KCNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KCNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KCN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 1.9x |
| 収益 | AU$199.76m |
| 時価総額 | AU$375.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.1x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KCNは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KCN'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: KCNは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KCN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.9x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KCNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.95
7D
-3.9%
1Y
-19.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%