First Quantum Minerals Ltd.

DB:IZ1 株式レポート

時価総額：€10.7b

First Quantum Minerals 評価

IZ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IZ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IZ1 ( €12.77 ) は、当社の 公正価値 ( €81.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IZ1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IZ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IZ1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IZ1 の販売価格 レシオを示している。これはIZ1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IZ1 のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高US$4.76b
時価総額US$11.24b

販売価格 同業他社との比較

IZ1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IZ1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
IZ1 First Quantum Minerals
2.3x20.4%€15.8b

Price-To-Sales vs ピア: IZ1は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IZ1'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
IZ1 2.3x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IZ1は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IZ1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IZ1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: IZ1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIZ1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.77
€14.51
+13.6%
13.4%€18.61€11.95n/a21
Nov ’25€11.62
€14.04
+20.8%
12.9%€17.99€11.55n/a21
Oct ’25€12.40
€13.54
+9.2%
12.8%€16.99€11.03n/a21
Sep ’25€10.96
€13.39
+22.1%
14.1%€16.85€10.64n/a21
Aug ’25€10.51
€14.02
+33.4%
14.0%€17.41€11.00n/a22
Jul ’25€12.12
€13.70
+13.1%
16.0%€17.67€10.89n/a22
Jun ’25€12.16
€12.80
+5.2%
17.4%€17.50€9.37n/a24
May ’25€11.91
€11.85
-0.5%
14.6%€17.67€9.45n/a23
Apr ’25€9.80
€11.18
+14.1%
18.1%€17.10€8.17n/a23
Mar ’25€8.69
€10.84
+24.7%
19.5%€17.08€7.51n/a21
Feb ’25€8.34
€11.27
+35.2%
33.3%€25.07€7.52n/a20
Jan ’25€7.49
€12.81
+71.1%
37.9%€24.82€8.05n/a19
Dec ’24€7.25
€15.08
+107.9%
34.1%€25.74€8.13n/a20
Nov ’24€10.06
€19.64
+95.2%
21.3%€25.99€13.63€11.6219
Oct ’24€21.50
€26.21
+21.9%
13.8%€32.21€18.18€12.4020
Sep ’24€24.68
€25.18
+2.0%
14.0%€31.27€18.07€10.9621
Aug ’24€26.64
€24.97
-6.2%
14.9%€31.00€17.91€10.5121
Jul ’24€21.05
€23.89
+13.5%
12.9%€28.80€18.17€12.1222
Jun ’24€19.83
€23.80
+20.0%
15.3%€28.66€14.35€12.1622
May ’24€21.86
€23.07
+5.5%
15.5%€28.11€14.08€11.9121
Apr ’24€21.30
€21.33
+0.1%
15.2%€26.92€14.99€9.8021
Mar ’24€21.29
€20.58
-3.3%
15.8%€25.88€13.99€8.6921
Feb ’24€21.00
€20.75
-1.2%
17.0%€25.22€13.60€8.3421
Jan ’24€20.28
€20.91
+3.1%
17.6%€27.14€13.95€7.4922
Dec ’23€22.72
€20.92
-7.9%
20.2%€28.07€13.24€7.2522
Nov ’23€18.16
€21.53
+18.6%
21.5%€29.89€12.70€10.0622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%