Imerys 評価
IY4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IY4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IY4 ( €30.02 ) は、当社の 公正価値 ( €41.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IY4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IY4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IY4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| IY4 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | €3.67b |
| 時価総額 | €2.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IY4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IY4は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
IY4'のPS レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: IY4は、 European Basic Materials業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IY4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: IY4は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €30.02 | €42.80 +42.6% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.68 | €42.80 +44.2% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €29.76 | €42.80 +43.8% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €29.94 | €44.00 +47.0% | 22.2% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.42 | €44.00 +40.0% | 22.2% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.00 | €45.20 +32.9% | 26.3% | €67.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.00 | €44.20 +22.8% | 27.3% | €67.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.00 | €43.40 +40.0% | 29.4% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €31.14 | €43.00 +38.1% | 30.4% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €29.30 | €43.80 +49.5% | 30.3% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.68 | €44.40 +44.7% | 31.1% | €67.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €28.18 | €42.00 +49.0% | 24.4% | €55.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.82 | €42.00 +56.6% | 24.4% | €55.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €25.12 | €43.40 +72.8% | 20.1% | €55.00 | €31.00 | €29.68 | 5 |
| Oct ’24 | €28.22 | €45.20 +60.2% | 14.8% | €55.00 | €36.00 | €29.76 | 5 |
| Sep ’24 | €31.60 | €46.80 +48.1% | 15.8% | €55.00 | €36.00 | €29.94 | 5 |
| Aug ’24 | €31.64 | €46.50 +47.0% | 14.3% | €55.00 | €40.00 | €31.42 | 4 |
| Jul ’24 | €36.00 | €50.67 +40.8% | 12.6% | €60.00 | €40.00 | €34.00 | 5 |
| Jun ’24 | €33.28 | €51.27 +54.1% | 13.2% | €60.00 | €40.00 | €36.00 | 5 |
| May ’24 | €37.06 | €52.80 +42.5% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €31.00 | 5 |
| Apr ’24 | €39.36 | €52.80 +34.1% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €31.14 | 5 |
| Mar ’24 | €42.18 | €52.80 +25.2% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €29.30 | 5 |
| Feb ’24 | €38.04 | €51.20 +34.6% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €30.68 | 5 |
| Jan ’24 | €36.64 | €51.20 +39.7% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €28.18 | 5 |
| Dec ’23 | €38.12 | €51.20 +34.3% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €26.82 | 5 |
| Nov ’23 | €41.72 | €51.40 +23.2% | 10.0% | €56.00 | €42.00 | €25.12 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0.9%
1Y
41.8%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%