Imdex Limited

DB:IDG 株式レポート

時価総額：€790.2m

Imdex 評価

IDG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDG ( €1.5 ) は、当社の 公正価値 ( €2.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IDG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IDG の株価収益率 レシオを示している。これはIDG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDG のPE レシオは？
PEレシオ39.7x
収益AU$32.40m
時価総額AU$1.28b

株価収益率 同業他社との比較

IDG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€721.0m
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
IDG Imdex
39.7x19.6%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IDGは、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IDG'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
IDG 39.7x業界平均 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDGは、 European Metals and Mining業界平均 (11x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.7x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IDGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.50
€1.45
-3.4%
8.4%€1.67€1.22n/a8
Nov ’25€1.53
€1.41
-8.1%
8.3%€1.64€1.20n/a9
Oct ’25€1.42
€1.37
-3.7%
6.6%€1.48€1.20n/a9
Sep ’25€1.34
€1.31
-1.9%
8.0%€1.45€1.15n/a10
Aug ’25€1.39
€1.30
-6.2%
12.1%€1.51€0.97n/a9
Jul ’25€1.34
€1.30
-2.8%
12.4%€1.54€0.98n/a9
Jun ’25€1.32
€1.26
-4.6%
10.8%€1.41€0.98n/a8
May ’25€1.25
€1.31
+4.5%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Apr ’25€1.36
€1.31
-3.9%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Mar ’25€1.18
€1.31
+10.7%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Feb ’25€0.96
€1.22
+26.3%
8.6%€1.34€0.97n/a8
Jan ’25€1.13
€1.24
+10.0%
8.3%€1.35€0.98n/a8
Dec ’24€1.10
€1.18
+7.6%
10.6%€1.33€0.96n/a9
Nov ’24€0.94
€1.18
+25.2%
10.6%€1.33€0.96€1.539
Oct ’24€0.93
€1.19
+28.9%
9.7%€1.33€0.96€1.429
Sep ’24€0.95
€1.21
+27.0%
6.7%€1.33€1.01€1.349
Aug ’24€1.18
€1.48
+25.5%
11.0%€1.74€1.22€1.399
Jul ’24€1.13
€1.57
+39.3%
10.7%€1.86€1.30€1.349
Jun ’24€1.07
€1.73
+61.2%
8.8%€1.97€1.38€1.329
May ’24€1.21
€1.77
+46.1%
5.2%€1.95€1.64€1.257
Apr ’24€1.34
€1.78
+32.8%
5.1%€1.98€1.66€1.368
Mar ’24€1.49
€1.78
+19.7%
14.0%€2.06€1.13€1.189
Feb ’24€1.58
€1.74
+9.9%
13.6%€1.95€1.14€0.969
Jan ’24€1.37
€1.62
+18.2%
13.3%€1.84€1.13€1.139
Dec ’23€1.50
€1.60
+6.8%
14.0%€1.84€1.13€1.108
Nov ’23€1.34
€1.57
+17.1%
14.3%€1.83€1.13€0.947

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%