Perimeter Solutions, Inc.

DB:I2T 株式レポート

時価総額：€1.7b

Perimeter Solutions 評価

I2T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

I2T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I2T ( €11.85 ) は、当社の 公正価値 ( €270.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I2Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

I2T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 I2Tは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、I2T の販売価格 レシオを示している。これはI2T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
I2T のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高US$534.19m
時価総額US$1.84b

販売価格 同業他社との比較

I2T のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I2T の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
ACT AlzChem Group
1x7.5%€582.1m
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
I2T Perimeter Solutions
3.4x-2.7%€1.8b

Price-To-Sales vs ピア: I2Tは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

I2T'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
I2T 3.4x業界平均 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: I2Tは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

I2T のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

I2T PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: I2Tは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI2T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.85
€15.24
+28.7%
12.5%€17.15€13.34n/a2
Nov ’25€12.30
€14.31
+16.4%
16.1%€16.62€12.01n/a2
Oct ’25€12.10
€13.03
+7.7%
24.1%€16.17€9.88n/a2
Sep ’25€10.50
€11.34
+8.0%
12.0%€12.70€9.98n/a2
Aug ’25€9.80
€9.59
-2.1%
15.7%€11.10€8.09n/a2
Jul ’25€6.95
€9.62
+38.4%
15.7%€11.12€8.11n/a2
Jun ’25€6.90
€9.62
+39.4%
15.7%€11.12€8.11n/a2
May ’25€6.50
€9.40
+44.5%
20.0%€11.27€7.52n/a2
Apr ’25€6.20
€7.39
+19.1%
12.5%€8.31€6.46n/a2
Mar ’25€5.75
€7.15
+24.3%
16.1%€8.30€5.99n/a2
Feb ’25€4.52
€6.21
+37.4%
33.3%€8.28€4.14n/a2
Jan ’25€4.06
€6.68
+64.6%
37.9%€9.22€4.15n/a2
Dec ’24€4.00
€6.68
+67.1%
37.9%€9.22€4.15n/a2
Nov ’24€2.64
€6.74
+155.2%
40.4%€9.46€4.02€12.302
Oct ’24€4.24
€8.63
+103.6%
26.3%€10.90€6.36€12.102
Sep ’24€5.45
€8.63
+58.4%
26.3%€10.90€6.36€10.502
Aug ’24€5.05
€8.63
+70.9%
26.3%€10.90€6.36€9.802
Jul ’24€5.60
€10.11
+80.6%
9.1%€11.03€9.19€6.952
Jun ’24€5.20
€10.11
+94.5%
9.1%€11.03€9.19€6.902
May ’24€6.50
€10.48
+61.3%
4.3%€10.94€10.03€6.502
Apr ’24€7.20
€12.32
+71.1%
7.7%€13.27€11.37€6.202
Mar ’24€8.15
€12.19
+49.6%
7.7%€13.13€11.25€5.752
Feb ’24€8.35
€12.08
+44.7%
7.7%€13.01€11.15€4.522
Jan ’24€8.20
€12.34
+50.5%
7.7%€13.29€11.39€4.062
Dec ’23€10.10
€12.97
+28.4%
7.7%€13.97€11.97€4.002
Nov ’23€7.55
€13.26
+75.7%
7.7%€14.28€12.24€2.642

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%