Holmen 評価
HL9C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HL9C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HL9C ( €35.24 ) は、当社の 公正価値 ( €40.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HL9Cは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HL9C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HL9Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HL9C のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.5x |
| 収益 | SEK 2.84b |
| 時価総額 | SEK 63.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
HL9C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HL9Cは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HL9C'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HL9Cは、 European Forestry業界平均 (10.4x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HL9C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HL9Cは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.24 | €37.81 +7.3% | 5.9% | €41.31 | €33.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €36.16 | €37.73 +4.3% | 5.0% | €41.08 | €35.38 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €38.76 | €38.04 -1.9% | 6.1% | €41.62 | €34.10 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €36.56 | €37.93 +3.7% | 6.2% | €41.63 | €34.10 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €36.30 | €36.44 +0.4% | 5.1% | €39.15 | €34.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €37.20 | €38.30 +3.0% | 5.2% | €40.46 | €35.57 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €38.04 | €37.08 -2.5% | 5.4% | €38.82 | €33.53 | n/a | 5 |
| May ’25 | €36.18 | €37.08 +2.5% | 5.4% | €38.82 | €33.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €38.87 | €36.83 -5.2% | 7.1% | €39.98 | €32.87 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €37.20 | €36.04 -3.1% | 7.3% | €39.73 | €32.66 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €36.48 | €36.52 +0.1% | 6.9% | €39.84 | €32.76 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €38.96 | €37.21 -4.5% | 9.0% | €41.77 | €32.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €38.68 | €37.59 -2.8% | 12.6% | €45.16 | €32.66 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €35.72 | €36.93 +3.4% | 12.8% | €44.77 | €32.37 | €36.16 | 4 |
| Oct ’24 | €36.41 | €36.06 -0.9% | 12.5% | €43.61 | €31.87 | €38.76 | 4 |
| Sep ’24 | €34.92 | €35.84 +2.6% | 11.3% | €43.54 | €31.82 | €36.56 | 5 |
| Aug ’24 | €35.02 | €38.53 +10.0% | 10.2% | €45.17 | €33.44 | €36.30 | 5 |
| Jul ’24 | €32.57 | €38.37 +17.8% | 9.5% | €44.54 | €32.98 | €37.20 | 6 |
| Jun ’24 | €35.55 | €39.65 +11.5% | 9.6% | €45.85 | €33.95 | €38.04 | 6 |
| May ’24 | €32.89 | €40.31 +22.6% | 7.6% | €45.93 | €37.10 | €36.18 | 6 |
| Apr ’24 | €35.17 | €41.77 +18.8% | 8.6% | €46.74 | €37.75 | €38.87 | 6 |
| Mar ’24 | €38.23 | €41.77 +9.3% | 8.6% | €46.74 | €37.75 | €37.20 | 6 |
| Feb ’24 | €38.23 | €39.87 +4.3% | 11.5% | €45.74 | €33.42 | €36.48 | 6 |
| Jan ’24 | €37.35 | €40.99 +9.7% | 11.1% | €47.54 | €34.74 | €38.96 | 6 |
| Dec ’23 | €39.53 | €40.99 +3.7% | 11.1% | €47.54 | €34.74 | €38.68 | 6 |
| Nov ’23 | €36.86 | €40.87 +10.9% | 12.2% | €47.65 | €34.82 | €35.72 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.90
7D
1.1%
1Y
0.5%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%