Centerra Gold 評価
GOU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GOU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GOU ( €5.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GOU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GOU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GOUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GOU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.7x |
| 収益 | US$104.12m |
| 時価総額 | US$1.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 2x |
| PEGレシオ | -94.1x |
株価収益率 同業他社との比較
GOU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GOUは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GOU'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GOUは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GOU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GOUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.78 | €8.47 +46.7% | 10.6% | €9.58 | €6.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.16 | €8.51 +38.1% | 8.0% | €9.28 | €6.79 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.50 | €8.41 +29.4% | 8.2% | €9.39 | €6.79 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.37 | €7.91 +24.2% | 10.2% | €8.76 | €5.92 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.13 | €8.22 +33.9% | 10.5% | €9.37 | €6.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.17 | €8.13 +31.8% | 10.9% | €9.46 | €6.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.34 | €7.94 +25.2% | 11.6% | €9.29 | €5.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.78 | €7.71 +33.5% | 11.4% | €9.42 | €5.79 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.36 | €7.09 +32.3% | 11.5% | €8.06 | €5.18 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €4.61 | €7.07 +53.5% | 12.1% | €8.05 | €5.16 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.85 | €7.41 +52.7% | 12.3% | €8.24 | €5.21 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.47 | €7.19 +31.5% | 11.6% | €7.97 | €4.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.58 | €7.11 +27.3% | 13.3% | €8.03 | €5.01 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.89 | €7.30 +49.2% | 11.3% | €8.18 | €5.73 | €6.16 | 8 |
| Oct ’24 | €4.63 | €7.72 +66.6% | 11.3% | €8.76 | €5.84 | €6.50 | 8 |
| Sep ’24 | €5.46 | €7.32 +34.0% | 12.4% | €8.65 | €5.67 | €6.37 | 9 |
| Aug ’24 | €5.79 | €7.21 +24.5% | 13.1% | €8.56 | €5.55 | €6.13 | 9 |
| Jul ’24 | €5.32 | €7.22 +35.8% | 14.2% | €8.56 | €5.00 | €6.17 | 9 |
| Jun ’24 | €5.60 | €7.01 +25.3% | 15.2% | €8.55 | €4.99 | €6.34 | 9 |
| May ’24 | €6.26 | €7.36 +17.5% | 14.0% | €8.85 | €5.05 | €5.78 | 9 |
| Apr ’24 | €5.99 | €6.61 +10.3% | 16.7% | €8.46 | €4.26 | €5.36 | 9 |
| Mar ’24 | €5.96 | €6.76 +13.5% | 16.5% | €8.61 | €4.34 | €4.61 | 9 |
| Feb ’24 | €5.87 | €6.16 +4.9% | 15.9% | €7.79 | €4.27 | €4.85 | 9 |
| Jan ’24 | €4.92 | €6.35 +29.1% | 25.5% | €10.49 | €4.67 | €5.47 | 10 |
| Dec ’23 | €5.10 | €6.62 +29.8% | 24.8% | €10.86 | €4.88 | €5.58 | 10 |
| Nov ’23 | €4.71 | €6.96 +47.9% | 25.9% | €11.37 | €5.15 | €4.89 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%