Fufeng Group Limited

DB:FFO1 株式レポート

時価総額：€1.4b

Fufeng Group 評価

FFO1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FFO1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FFO1 ( €0.55 ) は、当社の 公正価値 ( €0.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FFO1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FFO1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FFO1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FFO1 の株価収益率 レシオを示している。これはFFO1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FFO1 のPE レシオは？
PEレシオ4.1x
収益CN¥2.65b
時価総額CN¥10.74b

株価収益率 同業他社との比較

FFO1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FFO1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.7x
BAS BASF
76x34.2%€37.8b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FFO1 Fufeng Group
4.1x8.8%€11.6b

Price-To-Earnings vs ピア: FFO1は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FFO1'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFO1 4.1x業界平均 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FFO1は、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FFO1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FFO1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FFO1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFFO1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.55
€0.68
+24.2%
10.4%€0.75€0.61n/a2
Nov ’25€0.52
€0.68
+32.6%
10.4%€0.75€0.61n/a2
Oct ’25€0.55
€0.68
+24.2%
10.4%€0.75€0.61n/a2
Sep ’25€0.50
€0.69
+38.2%
10.9%€0.77€0.62n/a2
Aug ’25€0.53
€0.73
+38.0%
5.8%€0.77€0.69n/a2
Jul ’25€0.61
€0.73
+18.9%
5.8%€0.77€0.69n/a2
Jun ’25€0.71
€0.73
+2.3%
5.8%€0.77€0.69n/a2
Apr ’25€0.57
€0.73
+28.0%
5.9%€0.77€0.69n/a2
Mar ’25€0.55
€0.72
+31.5%
5.8%€0.77€0.68n/a2
Feb ’25€0.50
€0.72
+45.8%
5.8%€0.77€0.68n/a2
Jan ’25€0.49
€0.72
+48.8%
5.8%€0.77€0.68n/a2
Dec ’24€0.48
€0.72
+49.5%
5.8%€0.77€0.68n/a2
Nov ’24€0.48
€0.72
+50.1%
5.8%€0.77€0.68€0.522
Oct ’24€0.53
€0.72
+37.8%
5.8%€0.77€0.68€0.552
Sep ’24€0.47
€0.72
+53.9%
5.8%€0.77€0.68€0.502
Aug ’24€0.47
€0.80
+70.4%
16.9%€0.94€0.67€0.532
Jul ’24€0.44
€0.80
+80.4%
16.9%€0.94€0.67€0.612
Jun ’24€0.52
€0.80
+55.5%
16.9%€0.94€0.67€0.712
May ’24€0.54
€0.80
+49.7%
16.9%€0.94€0.67€0.702
Mar ’24€0.61
€0.87
+42.4%
14.5%€0.99€0.74€0.552
Feb ’24€0.64
€0.87
+36.8%
14.5%€0.99€0.74€0.502
Jan ’24€0.56
€0.87
+53.7%
14.5%€0.99€0.74€0.492
Dec ’23€0.63
€0.87
+37.9%
14.5%€0.99€0.74€0.482
Nov ’23€0.52
€0.87
+67.0%
14.5%€0.99€0.74€0.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%