Century Aluminum Company

DB:EY3 株式レポート

時価総額：€1.7b

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Century Aluminum 評価

EY3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EY3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EY3 ( €14.09 ) は、当社の 公正価値 ( €27.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EY3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EY3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EY3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA29.2x
PEGレシオ-2.3x

株価収益率 同業他社との比較

EY3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EY3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
SZG Salzgitter
13.8x42.4%€1.0b
NDA Aurubis
21.6x33.8%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
12x10.7%€1.0b
ACT AlzChem Group
12.2x9.4%€478.3m
EY3 Century Aluminum
8.2x-3.5%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: EY3は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EY3'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EY3は、 European Metals and Mining業界平均 (15.1x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EY3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EY3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EY3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEY3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.59
€19.08
+2.6%
17.1%€22.33€15.82n/a2
Jun ’25€17.58
€16.31
-7.2%
8.6%€17.71€14.92n/a2
May ’25€16.63
€13.56
-18.4%
10.3%€14.96€12.16n/a2
Apr ’25€13.53
€11.55
-14.6%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Mar ’25€9.61
€11.55
+20.2%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Feb ’25€10.25
€11.90
+16.1%
7.7%€12.81€10.98n/a2
Jan ’25€11.35
€10.02
-11.7%
9.1%€10.93€9.11n/a2
Dec ’24€7.14
€6.88
-3.6%
17.0%€8.44€5.63n/a3
Nov ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71n/a3
Oct ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71n/a3
Sep ’24€6.80
€7.33
+7.8%
17.7%€8.25€5.50n/a3
Aug ’24€8.37
€7.54
-10.0%
20.4%€9.05€5.43n/a3
Jul ’24€8.01
€9.66
+20.7%
14.3%€11.04€8.28€15.452
Jun ’24€7.27
€10.15
+39.5%
9.1%€11.07€9.23€17.582
May ’24€7.55
€10.15
+34.5%
9.1%€11.07€9.23€16.632
Apr ’24€8.87
€10.15
+14.4%
9.1%€11.07€9.23€13.532
Mar ’24€11.40
€10.90
-4.4%
4.3%€11.37€10.43€9.612
Feb ’24€9.76
€9.57
-1.9%
16.4%€11.12€7.41€10.253
Jan ’24€7.69
€7.84
+2.0%
34.4%€11.29€4.71€11.353
Dec ’23€8.56
€7.94
-7.2%
36.8%€11.91€4.96€7.143
Nov ’23€7.22
€7.69
+6.5%
43.0%€12.04€4.01€6.203
Oct ’23€6.46
€8.84
+36.9%
53.6%€15.31€4.08€6.203
Sep ’23€7.60
€11.16
+46.9%
30.4%€14.56€7.76€6.802
Aug ’23€7.61
€9.59
+26.0%
35.6%€14.39€6.71€8.373
Jul ’23€6.90
€9.59
+38.9%
35.6%€14.39€6.71€8.013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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