Century Aluminum Company

DB:EY3 株式レポート

時価総額：€2.0b

Century Aluminum 評価

EY3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EY3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EY3 ( €22.1 ) は、当社の 公正価値 ( €107.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EY3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EY3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EY3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EY3 の株価収益率 レシオを示している。これはEY3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EY3 のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益US$306.10m
時価総額US$2.14b

株価収益率 同業他社との比較

EY3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EY3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.7x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
EY3 Century Aluminum
7x-7.4%€2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EY3は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EY3'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
EY3 7.0x業界平均 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EY3は、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EY3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EY3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: EY3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEY3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.10
€19.22
-13.0%
14.3%€21.97€16.48n/a2
Nov ’25€16.08
€17.60
+9.5%
15.8%€20.38€14.82n/a2
Oct ’25€14.42
€17.00
+17.9%
15.8%€19.69€14.32n/a2
Sep ’25€12.98
€16.82
+29.6%
18.9%€20.01€13.64n/a2
Aug ’25€13.84
€18.81
+36.0%
17.1%€22.02€15.60n/a2
Jul ’25€15.45
€16.82
+8.9%
5.6%€17.75€15.88n/a2
Jun ’25€17.58
€16.31
-7.2%
8.6%€17.71€14.92n/a2
May ’25€16.63
€13.56
-18.4%
10.3%€14.96€12.16n/a2
Apr ’25€13.53
€11.55
-14.6%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Mar ’25€9.61
€11.55
+20.2%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Feb ’25€10.25
€11.90
+16.1%
7.7%€12.81€10.98n/a2
Jan ’25€11.35
€10.02
-11.7%
9.1%€10.93€9.11n/a2
Dec ’24€7.14
€6.88
-3.6%
17.0%€8.44€5.63n/a3
Nov ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€16.083
Oct ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€14.423
Sep ’24€6.80
€7.33
+7.8%
17.7%€8.25€5.50€12.983
Aug ’24€8.37
€7.54
-10.0%
20.4%€9.05€5.43€13.843
Jul ’24€8.01
€9.66
+20.7%
14.3%€11.04€8.28€15.452
Jun ’24€7.27
€10.15
+39.5%
9.1%€11.07€9.23€17.582
May ’24€7.55
€10.15
+34.5%
9.1%€11.07€9.23€16.632
Apr ’24€8.87
€10.15
+14.4%
9.1%€11.07€9.23€13.532
Mar ’24€11.40
€10.90
-4.4%
4.3%€11.37€10.43€9.612
Feb ’24€9.76
€9.57
-1.9%
16.4%€11.12€7.41€10.253
Jan ’24€7.69
€7.84
+2.0%
34.4%€11.29€4.71€11.353
Dec ’23€8.56
€7.94
-7.2%
36.8%€11.91€4.96€7.143
Nov ’23€7.22
€7.69
+6.5%
43.0%€12.04€4.01€6.203

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%