Vale S.A.

DB:CVLC 株式レポート

時価総額：€40.9b

Vale 評価

CVLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVLC ( €9.94 ) は、当社の 公正価値 ( €11.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVLCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CVLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVLCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CVLC の株価収益率 レシオを示している。これはCVLC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CVLC のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益R$48.25b
時価総額R$248.33b

株価収益率 同業他社との比較

CVLC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVLC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
CVLC Vale
5.1x-6.7%€248.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CVLCは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CVLC'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVLC 5.1x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVLCは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVLC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVLC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CVLCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.94
€12.96
+30.4%
9.9%€15.07€10.02n/a10
Nov ’25€10.02
€12.69
+26.6%
6.9%€14.51€11.57n/a10
Oct ’25€10.99
€12.64
+15.0%
7.7%€14.72€11.28n/a10
Sep ’25€9.88
€12.75
+29.1%
7.7%€14.63€11.21n/a10
Aug ’25€10.17
€13.48
+32.6%
8.8%€15.77€11.55n/a11
Jul ’25€10.94
€14.32
+30.9%
11.9%€17.33€11.14n/a11
Jun ’25€11.60
€13.31
+14.8%
19.4%€17.12€7.64n/a10
May ’25€11.70
€13.63
+16.5%
21.0%€17.78€7.72n/a10
Apr ’25€11.62
€16.79
+44.5%
8.8%€19.49€13.94n/a10
Mar ’25€12.75
€17.00
+33.3%
6.0%€18.79€15.61n/a10
Feb ’25€12.96
€18.60
+43.5%
15.1%€25.98€15.09n/a11
Jan ’25€13.95
€18.39
+31.8%
15.2%€25.66€14.55n/a11
Dec ’24€14.30
€18.48
+29.2%
15.7%€25.96€14.72n/a11
Nov ’24€13.35
€17.98
+34.6%
17.7%€26.59€14.88€10.0212
Oct ’24€12.60
€18.32
+45.4%
16.6%€26.72€15.06€10.9912
Sep ’24€12.72
€17.98
+41.3%
16.8%€26.21€14.84€9.8812
Aug ’24€13.30
€17.75
+33.4%
16.5%€25.68€14.20€10.1712
Jul ’24€12.50
€17.86
+42.9%
16.5%€26.24€15.42€10.9411
Jun ’24€12.74
€18.62
+46.1%
16.0%€26.24€15.93€11.6011
May ’24€13.38
€17.51
+30.8%
8.6%€21.26€16.12€11.7011
Apr ’24€15.00
€17.73
+18.2%
8.5%€21.56€16.14€11.6211
Mar ’24€16.50
€18.23
+10.5%
8.7%€22.14€16.57€12.7511
Feb ’24€16.41
€17.85
+8.8%
8.8%€21.32€16.21€12.9610
Jan ’24€15.10
€17.51
+15.9%
7.4%€20.40€16.42€13.9510
Dec ’23€15.50
€17.60
+13.6%
8.3%€21.10€15.38€14.309
Nov ’23€13.75
€17.97
+30.7%
9.3%€21.70€15.81€13.359

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%