Compass Minerals International, Inc.

DB:CM8 株式レポート

時価総額：€585.7m

Compass Minerals International 評価

CM8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CM8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCM8の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCM8の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CM8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CM8は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CM8 の販売価格 レシオを示している。これはCM8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CM8 のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$1.14b
時価総額US$614.69m

販売価格 同業他社との比較

CM8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CM8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€594.3m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€730.0m
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
CM8 Compass Minerals International
0.5x2.3%€614.7m

Price-To-Sales vs ピア: CM8は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CM8'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
CM8 0.5x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CM8は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CM8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CM8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: CM8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCM8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.80
€17.18
+24.5%
23.9%€23.61€12.27n/a5
Nov ’25€11.00
€16.03
+45.7%
24.5%€22.51€11.70n/a5
Oct ’25€10.40
€16.03
+54.1%
24.5%€22.51€11.70n/a5
Sep ’25€7.95
€16.77
+110.9%
23.3%€23.29€12.11n/a5
Aug ’25€11.90
€16.77
+40.9%
23.3%€23.29€12.11n/a5
Jul ’25€9.20
€16.77
+82.2%
23.3%€23.29€12.11n/a5
Jun ’25€11.10
€20.22
+82.1%
41.1%€37.04€12.04n/a6
May ’25€12.10
€21.90
+81.0%
31.4%€37.39€14.02n/a7
Apr ’25€14.60
€24.25
+66.1%
23.2%€36.90€18.45n/a7
Mar ’25€20.80
€27.81
+33.7%
27.9%€44.50€19.47n/a7
Feb ’25€20.60
€31.38
+52.3%
36.3%€55.14€22.06n/a7
Jan ’25€23.40
€35.69
+52.5%
41.6%€68.89€22.04n/a7
Dec ’24€22.00
€35.69
+62.2%
41.6%€68.89€22.04n/a7
Nov ’24€23.60
€48.82
+106.9%
31.7%€77.84€33.23€11.007
Oct ’24€25.60
€48.75
+90.4%
30.0%€76.66€33.66€10.407
Sep ’24€27.40
€47.96
+75.0%
30.0%€75.42€33.11€7.957
Aug ’24€34.00
€48.52
+42.7%
28.1%€74.66€32.78€11.907
Jul ’24€30.80
€49.99
+62.3%
28.1%€76.51€33.59€9.207
Jun ’24€29.40
€49.99
+70.0%
28.1%€76.51€33.59€11.107
May ’24€29.40
€50.58
+72.0%
24.3%€73.72€32.76€12.107
Apr ’24€30.20
€51.26
+69.7%
24.3%€74.71€33.21€14.607
Mar ’24€36.60
€52.23
+42.7%
23.7%€75.55€33.58€20.807
Feb ’24€42.40
€58.90
+38.9%
27.1%€76.95€34.20€20.607
Jan ’24€38.40
€58.90
+53.4%
27.1%€76.95€34.20€23.407
Dec ’23€40.80
€58.90
+44.4%
27.1%€76.95€34.20€22.007
Nov ’23€40.20
€61.65
+53.4%
28.0%€80.92€33.97€23.607

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%