Brickworks Limited

DB:BCU 株式レポート

時価総額:€2.5b

Brickworks 評価

BCU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCU ( €16.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €13.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

BCU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

BCU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益5x
企業価値/EBITDA94.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BCU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
STO3 Sto SE KGaA
0.5x2.3%€763.4m
HEI Heidelberg Materials
0.9x3.6%€18.1b
LXS LANXESS
0.4x4.0%€2.3b
SDF K+S
0.5x0.3%€2.0b
BCU Brickworks
3.8x4.2%€4.2b

Price-To-Sales vs ピア: BCUは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

BCU'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BCUは、 European Basic Materials業界平均 (0.9x) (3.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BCU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BCU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBCUのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBCU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.20
€19.06
+17.6%
8.0%€22.73€17.01n/a9
Oct ’25€17.68
€19.06
+7.8%
8.0%€22.73€17.01n/a9
Sep ’25€15.87
€18.09
+14.0%
9.0%€22.38€16.29n/a9
Aug ’25n/a
€18.79
0%
9.2%€23.04€16.77n/a9
Jul ’25n/a
€18.74
0%
9.2%€22.97€16.72n/a9
Jun ’25n/a
€18.74
0%
9.2%€22.97€16.72n/a9
May ’25n/a
€18.40
0%
9.3%€22.60€16.45n/a9
Apr ’25n/a
€18.40
0%
9.3%€22.60€16.45n/a9
Mar ’25n/a
€17.00
0%
8.5%€19.97€15.22n/a9
Feb ’25n/a
€17.07
0%
6.1%€18.83€15.53n/a9
Jan ’25n/a
€17.07
0%
6.1%€18.83€15.53n/a9
Dec ’24n/a
€16.45
0%
5.3%€17.46€14.90n/a9
Nov ’24n/a
€16.30
0%
4.9%€17.17€14.93n/a9
Oct ’24n/a
€16.65
0%
4.6%€17.48€15.20€17.689
Sep ’24n/a
€16.31
0%
6.1%€17.24€14.30€15.879
Aug ’24n/a
€16.62
0%
5.8%€17.71€14.69n/a9
Jul ’24n/a
€16.23
0%
6.3%€17.41€14.54n/a9
Jun ’24n/a
€16.23
0%
6.3%€17.41€14.54n/a9
May ’24n/a
€16.08
0%
6.2%€17.11€14.41n/a9
Apr ’24n/a
€15.87
0%
9.6%€17.58€13.38n/a10
Mar ’24n/a
€16.32
0%
13.0%€20.54€13.92n/a10
Feb ’24n/a
€16.28
0%
12.9%€20.63€13.98n/a10
Jan ’24n/a
€15.90
0%
13.0%€20.18€13.68n/a10
Dec ’23n/a
€15.99
0%
11.0%€19.29€13.99n/a10
Nov ’23n/a
€15.85
0%
10.9%€19.09€13.85n/a10
Oct ’23n/a
€16.35
0%
11.1%€20.16€14.62n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘