Cerrado Gold 評価

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

BAI0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAI0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBAI0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBAI0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BAI0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAI0は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、BAI0 の販売価格レシオを示している。これはBAI0 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BAI0 のPS レシオは？
PS比	0.2x
売上高	US$106.57m
時価総額	US$25.74m

BAI0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	7.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

BAI0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAI0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.7x
DLX Delignit	0.3x	10.2%	€22.3m
IBU IBU-tec advanced materials	0.6x	19.2%	€29.0m
BNN BRAIN Biotech	1.2x	8.5%	€69.9m
BIG1 Bio-Gate	0.9x	16.3%	€6.3m
BAI0 Cerrado Gold	0.2x	61.0%	€36.2m

Price-To-Sales vs ピア: BAI0は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

BAI0'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

35 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BAI0は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

BAI0 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BAI0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのBAI0のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAI0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.25	€0.63 +156.6%	51.6%	€0.96	€0.31	n/a	2
Nov ’25	€0.26	€0.63 +142.8%	51.6%	€0.96	€0.31	n/a	2
Oct ’25	n/a	€0.63 0%	52.7%	€0.97	€0.30	n/a	2
Sep ’25	n/a	€0.40 0%	25.2%	€0.50	€0.30	n/a	2
Aug ’25	n/a	€0.40 0%	24.4%	€0.50	€0.31	n/a	2
Jul ’25	n/a	€0.41 0%	24.5%	€0.51	€0.31	n/a	2
Jun ’25	n/a	€0.46 0%	32.9%	€0.61	€0.31	n/a	2
May ’25	n/a	€0.52 0%	41.9%	€0.74	€0.30	n/a	2
Apr ’25	n/a	€0.52 0%	41.9%	€0.74	€0.30	n/a	2
Mar ’25	n/a	€1.34 0%	54.6%	€1.91	€0.31	n/a	3
Feb ’25	n/a	€1.34 0%	54.5%	€1.92	€0.31	n/a	3
Jan ’25	n/a	€1.79 0%	5.2%	€1.91	€1.69	n/a	3
Dec ’24	n/a	€1.80 0%	4.8%	€1.90	€1.69	n/a	3
Nov ’24	n/a	€1.95 0%	12.4%	€2.19	€1.71	€0.26	2
Oct ’24	n/a	€1.96 0%	12.5%	€2.20	€1.72	n/a	2
Sep ’24	n/a	€1.92 0%	12.1%	€2.16	€1.69	n/a	2
Aug ’24	n/a	€2.12 0%	13.5%	€2.33	€1.71	n/a	3
Jul ’24	n/a	€2.14 0%	13.7%	€2.37	€1.73	n/a	3
Jun ’24	n/a	€2.17 0%	14.5%	€2.42	€1.72	n/a	3
May ’24	n/a	€2.08 0%	14.0%	€2.31	€1.67	n/a	3
Apr ’24	n/a	€2.14 0%	14.4%	€2.39	€1.71	n/a	3
Mar ’24	n/a	€2.19 0%	13.6%	€2.43	€1.77	n/a	3
Feb ’24	n/a	€2.14 0%	14.4%	€2.39	€1.71	n/a	3
Jan ’24	n/a	€2.18 0%	14.9%	€2.42	€1.72	n/a	3
Dec ’23	n/a	€2.24 0%	14.0%	€2.47	€1.79	n/a	3
Nov ’23	n/a	€2.31 0%	14.7%	€2.58	€1.83	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

-1.7%

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

0.9%

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

-1.8%

-3.4%