BRAIN Biotech AG

XTRA:BNN 株式レポート

時価総額：€63.4m

BRAIN Biotech 評価

BNN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBNNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBNNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BNN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BNNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BNN の販売価格 レシオを示している。これはBNN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BNN のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高€56.26m
時価総額€63.36m

販売価格 同業他社との比較

BNN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x4.5%€120.1m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€243.1m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€586.2m
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€63.4m

Price-To-Sales vs ピア: BNNは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

BNN'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$135.60m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.76k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BNN 1.2x業界平均 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BNNは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BNN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BNN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: BNNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.15
€6.30
+100.0%
35.4%€10.00€4.10n/a4
Nov ’25€2.69
€8.48
+215.1%
52.0%€15.00€4.10n/a4
Oct ’25€2.20
€8.48
+285.2%
52.0%€15.00€4.10n/a4
Sep ’25€1.70
€8.38
+394.1%
53.6%€15.00€4.10n/a4
Aug ’25€2.00
€10.50
+425.0%
38.0%€15.00€4.10n/a4
Jul ’25€2.32
€10.50
+352.6%
38.0%€15.00€4.10n/a4
Jun ’25€2.80
€10.98
+292.0%
37.5%€15.00€4.10n/a4
May ’25€2.80
€10.98
+292.0%
37.5%€15.00€4.10n/a4
Apr ’25€3.45
€10.98
+218.1%
37.5%€15.00€4.10n/a4
Mar ’25€3.92
€11.23
+186.4%
33.0%€15.00€5.10n/a4
Feb ’25€3.61
€11.23
+210.9%
33.0%€15.00€5.10n/a4
Jan ’25€3.66
€11.23
+206.7%
33.0%€15.00€5.10n/a4
Dec ’24€3.42
€11.23
+228.2%
33.0%€15.00€5.10n/a4
Nov ’24€3.35
€11.23
+235.1%
33.0%€15.00€5.10€2.694
Oct ’24€4.24
€11.23
+164.7%
33.0%€15.00€5.10€2.204
Sep ’24€4.50
€11.23
+149.4%
33.0%€15.00€5.10€1.704
Aug ’24€4.69
€12.23
+160.7%
26.6%€15.00€7.00€2.004
Jul ’24€4.08
€12.23
+199.6%
26.6%€15.00€7.00€2.324
Jun ’24€4.79
€12.25
+155.7%
26.7%€15.00€7.00€2.804
May ’24€5.96
€12.25
+105.5%
26.7%€15.00€7.00€2.804
Apr ’24€5.50
€12.25
+122.7%
26.7%€15.00€7.00€3.454
Mar ’24€6.90
€12.25
+77.5%
26.7%€15.00€7.00€3.924
Feb ’24€6.16
€12.25
+98.9%
26.7%€15.00€7.00€3.614
Jan ’24€5.84
€12.91
+121.1%
43.1%€20.00€4.65€3.664
Dec ’23€6.16
€12.91
+109.6%
43.1%€20.00€4.65€3.424
Nov ’23€5.56
€12.91
+132.2%
43.1%€20.00€4.65€3.354

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.97

7D

3.1%

1Y

2.1%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%