Albemarle Corporation

DB:AMC 株式レポート

時価総額：€12.3b

Albemarle 評価

AMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMC ( €105 ) は、当社の 公正価値 ( €249.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AMC の販売価格 レシオを示している。これはAMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMC のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$6.50b
時価総額US$12.88b

販売価格 同業他社との比較

AMC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
SY1 Symrise
3x5.5%€14.6b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
AMC Albemarle
2x9.1%€12.9b

Price-To-Sales vs ピア: AMCは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AMC'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$133.44m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$602.27k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AMC 2.0x業界平均 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMCは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AMC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: AMCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€105.00
€109.87
+4.6%
29.3%€212.36€68.90n/a26
Nov ’25€88.09
€105.31
+19.5%
31.2%€208.44€67.63n/a26
Oct ’25€84.89
€100.29
+18.1%
32.4%€201.51€65.38n/a26
Sep ’25€81.25
€100.40
+23.6%
32.3%€201.17€65.27n/a26
Aug ’25€89.37
€117.51
+31.5%
27.0%€208.51€75.06n/a25
Jul ’25€89.83
€138.53
+54.2%
24.9%€256.60€75.58n/a24
Jun ’25€111.00
€142.07
+28.0%
24.3%€254.62€75.00n/a25
May ’25€113.02
€143.42
+26.9%
24.1%€258.80€76.23n/a27
Apr ’25€121.28
€138.41
+14.1%
25.1%€253.72€74.73n/a27
Mar ’25€131.60
€140.60
+6.8%
26.6%€276.84€83.05n/a27
Feb ’25€105.30
€149.38
+41.9%
25.2%€276.00€82.80n/a27
Jan ’25€135.16
€171.18
+26.6%
30.3%€279.94€81.80n/a27
Dec ’24€111.18
€175.31
+57.7%
30.2%€282.99€82.69n/a27
Nov ’24€114.98
€225.16
+95.8%
23.5%€330.72€146.46€88.0926
Oct ’24€163.76
€250.35
+52.9%
17.8%€331.07€146.61€84.8924
Sep ’24€185.52
€243.96
+31.5%
18.3%€322.60€142.86€81.2525
Aug ’24€190.00
€241.80
+27.3%
19.9%€325.44€140.12€89.3725
Jul ’24€205.00
€241.34
+17.7%
20.6%€330.12€142.14€89.8325
Jun ’24€182.96
€247.91
+35.5%
21.9%€336.85€145.03€111.0024
May ’24€168.04
€260.55
+55.1%
25.2%€453.93€141.28€113.0222
Apr ’24€202.65
€294.28
+45.2%
19.6%€459.11€142.89€121.2822
Mar ’24€235.85
€296.09
+25.5%
19.3%€467.07€145.37€131.6024
Feb ’24€259.20
€288.02
+11.1%
19.8%€457.19€142.58€105.3023
Jan ’24€202.85
€295.95
+45.9%
19.5%€434.22€145.99€135.1621
Dec ’23€266.85
€310.81
+16.5%
19.5%€446.16€150.01€111.1820
Nov ’23€288.20
€320.07
+11.1%
20.1%€449.72€148.20€114.9820

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%