AMAG Austria Metall 評価
AM8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AM8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AM8 ( €21.9 ) は、当社の 公正価値 ( €34.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AM8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AM8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AM8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AM8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | €50.99m |
| 時価総額 | €825.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
AM8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AM8は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AM8'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AM8は、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AM8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AM8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.90 | €32.25 +47.3% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €32.25 +31.1% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.50 | €32.25 +37.2% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €23.80 | €32.25 +35.5% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €24.60 | €32.25 +31.1% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.60 | €32.25 +26.0% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €26.60 | €32.25 +21.2% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.60 | €33.40 +25.6% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €26.90 | €33.40 +24.2% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €27.60 | €33.40 +21.0% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €28.00 | €33.40 +19.3% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.20 | €36.40 +38.9% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €26.60 | €36.40 +36.8% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €28.40 | €36.40 +28.2% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 2 |
| Oct ’24 | €28.00 | €36.60 +30.7% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €23.50 | 3 |
| Sep ’24 | €30.30 | €36.60 +20.8% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €23.80 | 3 |
| Aug ’24 | €30.80 | €36.60 +18.8% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 3 |
| Jul ’24 | €32.10 | €35.33 +10.1% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €25.60 | 3 |
| Jun ’24 | €32.90 | €35.33 +7.4% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| May ’24 | €33.80 | €35.33 +4.5% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| Apr ’24 | €35.80 | €35.33 -1.3% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.90 | 3 |
| Mar ’24 | €36.20 | €35.00 -3.3% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €27.60 | 3 |
| Feb ’24 | €34.20 | €35.00 +2.3% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €28.00 | 3 |
| Jan ’24 | €33.70 | €35.00 +3.9% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €26.20 | 3 |
| Dec ’23 | €33.60 | €35.00 +4.2% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| Nov ’23 | €29.70 | €35.00 +17.8% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €28.40 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%