Alkane Resources 評価
AK7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AK7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AK7 ( €0.29 ) は、当社の 公正価値 ( €6.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AK7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AK7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AK7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AK7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.3x |
| 収益 | AU$17.68m |
| 時価総額 | AU$305.56m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
AK7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AK7は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AK7'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AK7は、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AK7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 23x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AK7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.29 | €0.52 +77.5% | 34.6% | €0.77 | €0.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.31 | €0.52 +68.3% | 34.6% | €0.77 | €0.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.24 | €0.48 +98.7% | 32.5% | €0.68 | €0.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.46 +92.8% | 34.0% | €0.67 | €0.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.24 | €0.48 +97.4% | 31.2% | €0.69 | €0.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.28 | €0.47 +69.2% | 33.1% | €0.69 | €0.34 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.32 | €0.58 +80.7% | 25.8% | €0.77 | €0.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.37 | €0.58 +59.0% | 25.8% | €0.77 | €0.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.36 | €0.51 +43.2% | 12.7% | €0.60 | €0.45 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.28 | €0.51 +83.1% | 12.7% | €0.60 | €0.45 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.33 | €0.55 +65.2% | 12.0% | €0.61 | €0.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.38 | €0.56 +46.0% | 14.1% | €0.63 | €0.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.38 | €0.56 +48.3% | 14.1% | €0.63 | €0.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.33 | €0.52 +58.7% | 14.3% | €0.60 | €0.45 | €0.31 | 2 |
| Oct ’24 | €0.34 | €0.61 +77.9% | 2.4% | €0.62 | €0.59 | €0.24 | 2 |
| Sep ’24 | €0.37 | €0.61 +66.3% | 2.4% | €0.62 | €0.59 | €0.24 | 2 |
| Aug ’24 | €0.41 | €0.63 +54.3% | 2.4% | €0.64 | €0.61 | €0.24 | 2 |
| Jul ’24 | €0.41 | €0.65 +58.9% | 4.8% | €0.68 | €0.61 | €0.28 | 2 |
| Jun ’24 | €0.43 | €0.65 +51.5% | 4.8% | €0.68 | €0.61 | €0.32 | 2 |
| May ’24 | €0.52 | €0.65 +25.3% | 4.8% | €0.68 | €0.61 | €0.37 | 2 |
| Mar ’24 | €0.42 | €0.70 +65.9% | 9.1% | €0.76 | €0.64 | €0.28 | 2 |
| Feb ’24 | €0.42 | €0.69 +64.6% | 4.8% | €0.72 | €0.65 | €0.33 | 2 |
| Jan ’24 | €0.36 | €0.67 +86.6% | 4.8% | €0.70 | €0.64 | €0.38 | 2 |
| Dec ’23 | €0.40 | €0.67 +66.7% | 4.8% | €0.70 | €0.64 | €0.38 | 2 |
| Nov ’23 | €0.39 | €0.67 +72.3% | 4.8% | €0.70 | €0.64 | €0.33 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%