AMG Critical Materials 評価
ADG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADG ( €14.83 ) は、当社の 公正価値 ( €183.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ADG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$1.45b |
| 時価総額 | US$502.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ADG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ADGは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ADG'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ADGは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ADG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ADGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.83 | €23.41 +57.9% | 27.9% | €31.02 | €16.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.23 | €23.96 +57.3% | 25.3% | €31.05 | €16.99 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.75 | €23.42 +39.8% | 24.7% | €30.23 | €16.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.81 | €23.65 +59.7% | 24.7% | €29.95 | €17.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.07 | €24.18 +50.4% | 23.6% | €30.05 | €17.99 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €15.60 | €26.11 +67.4% | 14.3% | €30.02 | €21.89 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.50 | €26.74 +30.4% | 16.2% | €32.13 | €22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €21.92 | €25.66 +17.1% | 22.2% | €32.27 | €18.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €20.88 | €24.94 +19.4% | 23.3% | €31.90 | €17.99 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €21.24 | €24.94 +17.4% | 23.3% | €31.90 | €17.99 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.10 | €27.45 +43.8% | 27.9% | €40.54 | €21.16 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.78 | €27.81 +22.1% | 27.2% | €40.70 | €20.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €21.57 | €27.65 +28.2% | 27.6% | €40.01 | €20.40 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €24.53 | €43.73 +78.3% | 16.3% | €53.00 | €35.18 | €15.23 | 5 |
| Oct ’24 | €28.24 | €51.86 +83.6% | 21.7% | €67.72 | €36.02 | €16.75 | 5 |
| Sep ’24 | €31.44 | €54.30 +72.7% | 13.6% | €64.99 | €43.06 | €14.81 | 5 |
| Aug ’24 | €36.19 | €54.58 +50.8% | 14.2% | €66.19 | €43.09 | €16.07 | 5 |
| Jul ’24 | €47.41 | €58.15 +22.7% | 8.8% | €65.63 | €52.09 | €15.60 | 4 |
| Jun ’24 | €43.13 | €56.22 +30.4% | 4.4% | €60.05 | €53.21 | €20.50 | 4 |
| May ’24 | €33.65 | €53.70 +59.6% | 1.9% | €54.52 | €51.97 | €21.92 | 4 |
| Apr ’24 | €39.28 | €53.89 +37.2% | 3.0% | €55.22 | €51.16 | €20.88 | 4 |
| Mar ’24 | €38.64 | €54.23 +40.3% | 2.9% | €56.17 | €52.04 | €21.24 | 4 |
| Feb ’24 | €33.90 | €50.54 +49.1% | 7.2% | €54.02 | €45.13 | €19.10 | 4 |
| Jan ’24 | €34.76 | €49.22 +41.6% | 8.1% | €53.84 | €42.40 | €22.78 | 5 |
| Dec ’23 | €37.62 | €49.22 +30.8% | 8.1% | €53.84 | €42.40 | €21.57 | 5 |
| Nov ’23 | €32.92 | €49.31 +49.8% | 11.7% | €53.89 | €38.26 | €24.53 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%