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Elopak 評価

9J7 ( €3.17 ) は、当社の [[公正価値]] ( €5.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

9J7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

9J7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9J7 ( €3.17 ) は、当社の公正価値 ( €5.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9J7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

9J7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9J7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9J7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.8x
SZG Salzgitter	13.2x	41.9%	€974.7m
STO3 Sto SE KGaA	11.9x	10.7%	€1.0b
ACT AlzChem Group	12.6x	9.4%	€494.6m
SIM0 SIMONA	13.6x	n/a	€420.0m
9J7 Elopak	11.5x	1.4%	€9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 9J7は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

9J7'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9J7は、 European Packaging業界平均 (14.8x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

9J7 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9J7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.5x
公正PE 比率	11.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 9J7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9J7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.11	€3.40 +9.4%	8.0%	€3.77	€3.06	n/a	4
Jun ’25	€3.10	€3.26 +5.4%	9.4%	€3.77	€2.97	n/a	4
May ’25	€2.80	€2.93 +4.8%	1.0%	€2.97	€2.89	n/a	3
Apr ’25	€2.85	€2.78 -2.5%	6.1%	€2.97	€2.55	n/a	3
Mar ’25	€2.88	€2.79 -3.2%	6.5%	€2.99	€2.55	n/a	3
Feb ’25	€2.55	€2.72 +7.0%	4.4%	€2.87	€2.58	n/a	3
Jan ’25	€2.61	€2.63 +0.8%	9.6%	€2.87	€2.28	n/a	3
Dec ’24	€2.32	€2.63 +13.4%	9.6%	€2.87	€2.28	n/a	3
Nov ’24	€1.86	€2.47 +32.3%	13.2%	€2.85	€2.06	n/a	3
Oct ’24	€1.89	€2.48 +31.0%	12.7%	€2.85	€2.08	n/a	3
Sep ’24	€1.88	€2.44 +30.0%	13.0%	€2.85	€2.08	n/a	3
Aug ’24	€1.94	€2.43 +25.1%	8.4%	€2.72	€2.14	n/a	4
Jul ’24	€1.96	€2.43 +24.1%	9.6%	€2.72	€2.15	n/a	3
Jun ’24	€2.01	€2.43 +21.2%	9.6%	€2.72	€2.15	€3.10	3
May ’24	€1.99	€2.27 +13.9%	7.5%	€2.48	€2.06	€2.80	3
Apr ’24	€1.87	€2.33 +24.1%	6.3%	€2.48	€2.13	€2.85	3
Mar ’24	€2.05	€2.37 +16.1%	6.4%	€2.56	€2.19	€2.88	3
Feb ’24	€2.16	€2.45 +13.6%	8.0%	€2.72	€2.25	€2.55	3
Jan ’24	€2.34	€2.41 +3.3%	9.8%	€2.72	€2.15	€2.61	3
Dec ’23	€2.31	€2.35 +1.5%	9.9%	€2.72	€2.15	€2.32	4
Nov ’23	€2.18	€2.35 +7.6%	9.9%	€2.72	€2.15	€1.86	4
Oct ’23	€1.73	€2.28 +31.9%	19.3%	€3.00	€1.84	€1.89	4
Sep ’23	€1.89	€2.30 +22.0%	18.2%	€3.00	€1.93	€1.88	4
Aug ’23	€1.79	€1.92 +7.4%	22.8%	€2.65	€1.56	€1.94	4
Jul ’23	€1.54	€1.92 +24.3%	23.1%	€2.65	€1.54	€1.96	4
Jun ’23	€1.62	€1.91 +18.0%	22.8%	€2.65	€1.60	€2.01	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。