Stepan 評価
96S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
96S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 96S ( €72 ) は、当社の 公正価値 ( €147.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 96Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
96S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 96Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 96S のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.7x |
| 収益 | US$45.83m |
| 時価総額 | US$1.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
96S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 96Sは、同業他社の平均 ( { 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
96S'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 96Sは、 German Chemicals業界平均 (19.3x) (37.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
96S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.7x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 96Sは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%