K92 Mining 評価
92K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
92K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 92K ( €6.35 ) は、当社の 公正価値 ( €65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 92Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
92K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 92Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 92K のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | US$75.68m |
| 時価総額 | US$1.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
92K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 92Kは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
92K'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 92Kは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
92K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 92Kは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.35 | €9.20 +44.7% | 15.6% | €10.99 | €6.87 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.28 | €8.82 +40.6% | 16.3% | €10.58 | €6.28 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.38 | €7.92 +47.2% | 14.2% | €9.99 | €6.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.91 | €7.75 +57.7% | 16.0% | €9.93 | €5.96 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.26 | €7.70 +46.4% | 15.3% | €9.50 | €6.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.31 | €7.69 +44.9% | 15.5% | €9.55 | €6.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.20 | €7.48 +43.9% | 14.3% | €9.45 | €6.08 | n/a | 12 |
| May ’25 | €5.00 | €7.32 +46.5% | 15.1% | €9.57 | €5.98 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €4.25 | €6.98 +64.2% | 17.5% | €9.52 | €5.44 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.05 | €6.92 +70.9% | 16.1% | €9.54 | €5.45 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €4.47 | €7.14 +60.0% | 14.5% | €9.54 | €5.62 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €4.51 | €7.05 +56.4% | 16.3% | €9.54 | €5.28 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €4.06 | €6.84 +68.6% | 16.9% | €9.38 | €5.19 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.28 | €7.28 +122.0% | 15.4% | €9.59 | €5.82 | €6.28 | 11 |
| Oct ’24 | €3.99 | €7.86 +97.4% | 15.5% | €9.59 | €5.82 | €5.38 | 12 |
| Sep ’24 | €4.34 | €7.77 +79.1% | 15.9% | €9.51 | €5.77 | €4.91 | 12 |
| Aug ’24 | €4.11 | €7.88 +91.7% | 15.7% | €9.62 | €5.84 | €5.26 | 12 |
| Jul ’24 | €3.96 | €8.07 +103.8% | 12.7% | €9.70 | €6.58 | €5.31 | 13 |
| Jun ’24 | €4.23 | €7.85 +85.9% | 12.7% | €9.42 | €6.39 | €5.20 | 13 |
| May ’24 | €4.28 | €7.85 +83.6% | 12.7% | €9.42 | €6.39 | €5.00 | 13 |
| Apr ’24 | €5.18 | €7.83 +51.0% | 12.3% | €9.52 | €6.29 | €4.25 | 13 |
| Mar ’24 | €5.24 | €8.02 +53.1% | 12.4% | €9.79 | €6.47 | €4.05 | 13 |
| Feb ’24 | €5.17 | €7.82 +51.2% | 12.9% | €9.64 | €6.37 | €4.47 | 13 |
| Jan ’24 | €5.11 | €7.87 +53.8% | 12.9% | €9.75 | €6.44 | €4.51 | 13 |
| Dec ’23 | €5.74 | €8.10 +41.1% | 13.1% | €10.13 | €6.69 | €4.06 | 12 |
| Nov ’23 | €4.71 | €8.34 +77.0% | 12.9% | €10.36 | €6.85 | €3.28 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%