Arcadium Lithium plc

DB:8LV 株式レポート

時価総額：€2.7b

Livent 評価

8LV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8LV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8LV ( €14.64 ) は、当社の 公正価値 ( €52.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8LVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8LV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8LVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8LV の株価収益率 レシオを示している。これは8LV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8LV のPE レシオは？
PEレシオ7.9x
収益US$375.10m
時価総額US$2.97b

株価収益率 同業他社との比較

8LV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8LV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
8LV Livent
7.9x19.5%€3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 8LVは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8LV'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
8LV 7.9x業界平均 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8LVは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8LV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8LV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8LVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8LV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Nov ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Oct ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Sep ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Aug ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Jul ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Jun ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
May ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Apr ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Mar ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Feb ’25n/a
€23.88
0%
27.8%€34.72€13.70n/a16
Jan ’25€16.75
€22.85
+36.4%
28.3%€34.22€13.51n/a18
Dec ’24€13.06
€23.03
+76.4%
28.8%€34.63€13.67n/a18
Nov ’24€13.28
€26.80
+101.8%
24.9%€42.58€17.51n/a18
Oct ’24€17.38
€30.11
+73.3%
15.4%€41.48€23.04n/a18
Sep ’24€20.05
€30.11
+50.2%
15.4%€41.48€23.04n/a18
Aug ’24€21.95
€29.89
+36.2%
15.8%€40.68€22.60n/a18
Jul ’24€25.16
€30.11
+19.7%
16.0%€41.27€22.93n/a18
Jun ’24€21.79
€30.53
+40.1%
16.6%€42.11€23.39n/a17
May ’24€19.57
€29.59
+51.2%
17.6%€41.08€20.99n/a16
Apr ’24€19.94
€30.95
+55.2%
17.7%€42.55€21.75n/a16
Mar ’24€22.11
€30.67
+38.7%
17.7%€42.53€21.74n/a17
Feb ’24€23.75
€30.29
+27.6%
16.6%€41.36€20.22n/a17
Jan ’24€18.50
€31.80
+71.9%
14.3%€42.45€25.47€16.7516
Dec ’23€25.39
€33.02
+30.1%
14.2%€43.44€26.07€13.0616
Nov ’23€30.42
€33.56
+10.3%
16.0%€44.64€26.78€13.2816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%