B2Gold 評価
5BG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5BG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5BG ( €2.78 ) は、当社の 公正価値 ( €5.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5BGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5BG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5BGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 5BG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | US$1.91b |
| 時価総額 | US$3.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 20.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5BG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 5BGは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
5BG'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 5BGは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5BG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5BGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.78 | €4.39 +57.8% | 15.7% | €5.52 | €3.41 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €3.02 | €4.30 +42.4% | 16.4% | €5.35 | €3.34 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.80 | €4.13 +47.7% | 13.7% | €5.03 | €3.34 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.52 | €3.95 +56.4% | 14.8% | €4.65 | €2.79 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.81 | €4.24 +50.7% | 13.2% | €5.05 | €3.34 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.51 | €4.24 +68.8% | 12.5% | €5.11 | €3.42 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.60 | €4.09 +57.4% | 14.5% | €5.04 | €3.36 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.38 | €4.39 +84.6% | 16.6% | €5.45 | €3.41 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.41 | €4.20 +74.4% | 14.0% | €5.01 | €3.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.33 | €4.31 +84.8% | 12.7% | €4.96 | €3.41 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.58 | €4.42 +71.6% | 14.0% | €5.50 | €3.43 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.94 | €4.82 +63.7% | 8.8% | €5.32 | €3.75 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €3.03 | €4.83 +59.3% | 9.0% | €5.28 | €3.72 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €3.00 | €5.02 +67.4% | 10.8% | €6.19 | €4.09 | €3.02 | 10 |
| Oct ’24 | €2.69 | €5.42 +101.5% | 11.5% | €6.66 | €4.52 | €2.80 | 11 |
| Sep ’24 | €2.87 | €5.35 +86.7% | 11.3% | €6.62 | €4.48 | €2.52 | 12 |
| Aug ’24 | €3.07 | €5.36 +74.4% | 11.0% | €6.52 | €4.41 | €2.81 | 12 |
| Jul ’24 | €3.28 | €5.45 +66.2% | 11.4% | €6.62 | €4.42 | €2.51 | 12 |
| Jun ’24 | €3.45 | €5.50 +59.5% | 10.8% | €6.55 | €4.51 | €2.60 | 12 |
| May ’24 | €3.56 | €5.30 +49.0% | 11.3% | €6.39 | €4.40 | €2.38 | 12 |
| Apr ’24 | €3.65 | €4.93 +34.9% | 12.9% | €5.78 | €3.98 | €2.41 | 11 |
| Mar ’24 | €3.29 | €5.04 +53.1% | 12.8% | €5.88 | €4.05 | €2.33 | 11 |
| Feb ’24 | €3.68 | €4.98 +35.4% | 15.3% | €6.81 | €3.93 | €2.58 | 12 |
| Jan ’24 | €3.37 | €4.99 +48.2% | 17.9% | €7.26 | €3.66 | €2.94 | 12 |
| Dec ’23 | €3.41 | €5.08 +48.8% | 17.7% | €7.39 | €3.77 | €3.03 | 12 |
| Nov ’23 | €3.25 | €5.29 +62.8% | 17.4% | €7.64 | €3.93 | €3.00 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%