ADF Group 評価
4QM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4QM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4QM ( €5.8 ) は、当社の 公正価値 ( €18.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4QMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4QM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4QMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4QM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.9x |
| 収益 | CA$52.97m |
| 時価総額 | CA$281.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
4QM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4QMは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4QM'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4QMは、 European Metals and Mining業界平均 (11x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4QM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.9x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4QMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.0b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-1.7%
1Y
36.5%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.05
7D
0.9%
1Y
-12.1%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-1.8%
1Y
-3.4%