ADF Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
ADF Groupの総株主資本はCA$146.1M 、総負債はCA$43.8Mで、負債比率は30%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$286.6MとCA$140.6Mです。 ADF Groupの EBIT はCA$75.3Mで、利息カバレッジ比率26.8です。現金および短期投資はCA$76.0Mです。
主要情報
30.0%
負債資本比率
CA$43.85m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 26.8x |
| 現金 | CA$76.04m |
| エクイティ | CA$146.08m |
| 負債合計 | CA$140.56m |
| 総資産 | CA$286.65m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 4QMの 短期資産 ( CA$171.0M ) が 短期負債 ( CA$80.9M ) を超えています。
長期負債: 4QMの短期資産 ( CA$171.0M ) が 長期負債 ( CA$59.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4QM総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 4QMの負債対資本比率は、過去 5 年間で31.5%から30%に減少しました。
債務返済能力: 4QMの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 199.7% )。
インタレストカバレッジ: 4QMの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 26.8 x coverage) によって 十分にカバーされています。