Foran Mining Corporation

DB:48M 株式レポート

時価総額：€1.2b

Foran Mining 評価

48M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

48M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 48M ( €2.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 48M当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

48M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 48Mは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、48M の予約価格 レシオを示している。これは48M の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
48M のPB レシオは？
PB比率2.2x
書籍CA$808.25m
時価総額CA$1.80b

予約価格 同業他社との比較

48M のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、48M の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
M0LY Greenland Resources
44.3xn/a€65.8m
SZG Salzgitter
0.2x93.9%€917.3m
TKA thyssenkrupp
0.3x105.9%€2.4b
NDA Aurubis
0.7x-6.2%€3.3b
48M Foran Mining
2.2x64.2%€1.8b

Price-To-Book vs ピア: 48Mは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

48M'のPB レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
48M 2.2x業界平均 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 48Mは、 German Metals and Mining業界平均 (0.9x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

48M のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

48M PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための48MのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの48M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.80
€3.64
+29.8%
14.1%€4.41€3.05n/a7
Nov ’25€2.78
€3.52
+26.8%
12.5%€4.17€3.00n/a7
Oct ’25€2.68
€3.52
+31.4%
12.5%€4.16€3.00n/a7
Sep ’25€2.52
€2.81
+11.6%
39.6%€4.17€1.07n/a4
Aug ’25€2.50
€3.07
+22.9%
32.9%€4.17€1.07n/a6
Jul ’25€2.56
€3.53
+37.8%
11.9%€4.03€3.02n/a7
Jun ’25€2.84
€3.52
+24.0%
11.3%€4.05€3.04n/a7
May ’25€2.88
€3.56
+23.6%
11.3%€4.10€3.07n/a7
Apr ’25€2.80
€3.50
+25.0%
11.9%€4.08€2.89n/a7
Mar ’25€2.56
€3.50
+36.5%
11.4%€4.11€2.91n/a7
Feb ’25€2.72
€3.47
+27.7%
11.4%€4.08€2.89n/a7
Jan ’25€2.60
€3.48
+33.7%
12.3%€4.11€2.91n/a7
Dec ’24€2.68
€3.23
+20.4%
15.3%€4.02€2.68n/a5
Nov ’24€2.84
€3.42
+20.6%
13.6%€4.13€2.76€2.787
Oct ’24€2.52
€3.17
+25.7%
8.1%€3.61€2.75€2.687
Sep ’24€2.50
€3.15
+25.8%
8.1%€3.58€2.73€2.527
Aug ’24€2.62
€3.15
+20.1%
8.1%€3.58€2.73€2.507
Jul ’24€2.26
€3.05
+34.7%
14.5%€3.63€2.07€2.568
Jun ’24€2.12
€3.04
+43.3%
14.1%€3.60€2.05€2.848
May ’24€2.40
€2.98
+24.4%
14.1%€3.53€2.01€2.888
Apr ’24€2.46
€2.78
+12.9%
15.4%€3.58€2.04€2.807
Mar ’24€2.46
€2.57
+4.5%
10.4%€2.95€2.07€2.568
Feb ’24€2.28
€2.43
+6.5%
8.6%€2.76€2.06€2.728
Jan ’24€1.97
€2.36
+19.6%
9.9%€2.77€2.06€2.608
Dec ’23€2.08
€2.38
+14.5%
11.7%€2.83€1.90€2.688
Nov ’23€1.69
€2.40
+42.0%
13.7%€2.95€1.98€2.848

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%