Toho Titanium Co., Ltd.

DB:40A 株式レポート

時価総額:€441.1m

Toho Titanium 評価

40A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

40A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 40A ( €5.8 ) は、当社の 公正価値 ( €8.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 40Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

40A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

40A 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.5x
企業価値/EBITDA8.9x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

40A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、40A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
SZG Salzgitter
49.5x65.8%€1.0b
ACT AlzChem Group
11x12.8%€551.6m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.3xn/a€348.0m
40A Toho Titanium
13.7x17.7%€72.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 40Aは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

40A'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 40Aは、 European Metals and Mining業界平均 (13.4x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

40A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

40A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 40Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの40A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.80
€10.02
+72.8%
21.2%€12.15€7.90n/a2
Nov ’25€5.80
€10.02
+72.8%
21.2%€12.15€7.90n/a2
Oct ’25€6.65
€10.36
+55.8%
21.2%€12.56€8.17n/a2
Sep ’25€7.35
€10.94
+48.8%
26.8%€13.86€8.01n/a2
Aug ’25€8.05
€10.18
+26.5%
26.8%€12.91€7.46n/a2
Jul ’25€8.20
€10.42
+27.1%
26.8%€13.21€7.63n/a2
Jun ’25€7.40
€10.42
+40.8%
26.8%€13.21€7.63n/a2
May ’25€7.90
€13.93
+76.4%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Apr ’25€9.35
€13.93
+49.0%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Mar ’25€9.95
€13.93
+40.0%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Feb ’25€11.90
€14.52
+22.0%
18.3%€17.18€11.87n/a2
Jan ’25€11.80
€14.64
+24.1%
18.3%€17.32€11.97n/a2
Dec ’24€11.70
€14.64
+25.1%
18.3%€17.32€11.97n/a2
Nov ’24€12.10
€14.64
+21.0%
18.3%€17.32€11.97€5.802
Oct ’24€11.10
€15.71
+41.5%
24.0%€19.48€11.94€6.652
Sep ’24€12.50
€15.71
+25.6%
24.0%€19.48€11.94€7.352
Aug ’24€12.80
€17.70
+38.3%
17.7%€20.74€13.38€8.053
Jul ’24€10.80
€17.70
+63.9%
17.7%€20.74€13.38€8.203
Jun ’24€12.60
€19.81
+57.2%
7.2%€21.57€18.09€7.403
May ’24€13.20
€19.81
+50.1%
7.2%€21.57€18.09€7.903
Apr ’24€14.80
€19.81
+33.9%
7.2%€21.57€18.09€9.353
Mar ’24€13.30
€19.81
+49.0%
7.2%€21.57€18.09€9.953
Feb ’24€16.40
€22.86
+39.4%
7.0%€24.47€20.68€11.903
Jan ’24€19.30
€22.86
+18.5%
7.0%€24.47€20.68€11.803
Dec ’23€18.70
€21.71
+16.1%
6.3%€23.63€20.64€11.703
Nov ’23€16.10
€21.20
+31.7%
7.2%€23.33€19.90€12.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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