Toho Titanium Co., Ltd.

DB:40A 株式レポート

時価総額：€454.2m

Toho Titanium 評価

40A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

40A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 40A ( €6 ) は、当社の 公正価値 ( €9.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 40Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

40A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 40Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、40A の株価収益率 レシオを示している。これは40A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
40A のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益JP¥3.50b
時価総額JP¥73.24b

株価収益率 同業他社との比較

40A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、40A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€339.0m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
40A Toho Titanium
20.9x23.6%€73.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 40Aは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

40A'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
40A 20.9x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 40Aは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

40A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

40A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 40Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの40A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.00
€10.08
+68.0%
21.2%€12.22€7.94n/a2
Nov ’25€5.80
€10.02
+72.8%
21.2%€12.15€7.90n/a2
Oct ’25€6.65
€10.36
+55.8%
21.2%€12.56€8.17n/a2
Sep ’25€7.35
€10.94
+48.8%
26.8%€13.86€8.01n/a2
Aug ’25€8.05
€10.18
+26.5%
26.8%€12.91€7.46n/a2
Jul ’25€8.20
€10.42
+27.1%
26.8%€13.21€7.63n/a2
Jun ’25€7.40
€10.42
+40.8%
26.8%€13.21€7.63n/a2
May ’25€7.90
€13.93
+76.4%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Apr ’25€9.35
€13.93
+49.0%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Mar ’25€9.95
€13.93
+40.0%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Feb ’25€11.90
€14.52
+22.0%
18.3%€17.18€11.87n/a2
Jan ’25€11.80
€14.64
+24.1%
18.3%€17.32€11.97n/a2
Dec ’24€11.70
€14.64
+25.1%
18.3%€17.32€11.97n/a2
Nov ’24€12.10
€14.64
+21.0%
18.3%€17.32€11.97€5.802
Oct ’24€11.10
€15.71
+41.5%
24.0%€19.48€11.94€6.652
Sep ’24€12.50
€15.71
+25.6%
24.0%€19.48€11.94€7.352
Aug ’24€12.80
€17.70
+38.3%
17.7%€20.74€13.38€8.053
Jul ’24€10.80
€17.70
+63.9%
17.7%€20.74€13.38€8.203
Jun ’24€12.60
€19.81
+57.2%
7.2%€21.57€18.09€7.403
May ’24€13.20
€19.81
+50.1%
7.2%€21.57€18.09€7.903
Apr ’24€14.80
€19.81
+33.9%
7.2%€21.57€18.09€9.353
Mar ’24€13.30
€19.81
+49.0%
7.2%€21.57€18.09€9.953
Feb ’24€16.40
€22.86
+39.4%
7.0%€24.47€20.68€11.903
Jan ’24€19.30
€22.86
+18.5%
7.0%€24.47€20.68€11.803
Dec ’23€18.70
€21.71
+16.1%
6.3%€23.63€20.64€11.703
Nov ’23€16.10
€21.20
+31.7%
7.2%€23.33€19.90€12.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%