Sierra Madre Gold and Silver 評価

409 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

409 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 409 ( €0.28 ) は、当社の公正価値 ( €2.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 409は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

409 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 409は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、409 の販売価格レシオを示している。これは409 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
409 のPS レシオは？
PS比	19.1x
売上高	US$2.54m
時価総額	US$48.46m

409 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	21x
企業価値／EBITDA	-11x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

409 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、409 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.9x
BCM Bear Creek Mining	0.7x	n/a	CA$96.8m
BNN BRAIN Biotech	1.3x	8.5%	€70.8m
GSVR Guanajuato Silver	0.9x	13.7%	CA$94.4m
EMPR Empress Royalty	4.6x	n/a	CA$41.5m
409 Sierra Madre Gold and Silver	19.1x	43.6%	€67.7m

Price-To-Sales vs ピア: 409は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

409'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

35 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 409は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

409 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

409 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	19.1x
公正PS 比率	0.8x

Price-To-Sales対公正比率: 409は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの409 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.28	€0.73 +157.6%	20.9%	€0.88	€0.57	n/a	2
Nov ’25	€0.35	€0.72 +106.9%	20.9%	€0.87	€0.57	n/a	2
Oct ’25	€0.35	€0.72 +105.7%	20.9%	€0.87	€0.57	n/a	2
Sep ’25	€0.33	€0.68 +106.1%	26.8%	€0.87	€0.50	n/a	2
Aug ’25	€0.27	€0.58 +114.8%	14.3%	€0.67	€0.50	n/a	2
Jul ’25	€0.29	€0.59 +107.5%	14.3%	€0.68	€0.51	n/a	2
Jun ’25	€0.30	€0.59 +96.5%	14.3%	€0.68	€0.51	n/a	2
May ’25	€0.25	€0.57 +125.3%	9.1%	€0.62	€0.52	n/a	2
Apr ’25	€0.17	€0.57 +224.4%	9.1%	€0.62	€0.52	n/a	2
Mar ’25	€0.19	€0.57 +203.6%	9.1%	€0.62	€0.52	n/a	2
Feb ’25	€0.20	€0.56 +185.0%	9.1%	€0.61	€0.51	n/a	2
Jan ’25	n/a	€0.56 0%	9.1%	€0.61	€0.51	n/a	2
Dec ’24	n/a	€0.56 0%	9.1%	€0.61	€0.51	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

8.5%

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%