Allkem Limited

DB:3O10 株式レポート

時価総額：€3.9b

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Allkem 評価

3O10 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3O10 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3O10 ( €5.79 ) は、当社の 公正価値 ( €10.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3O10は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3O10 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3O10 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

3O10 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3O10 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
NDA Aurubis
19.5x33.4%€3.1b
FPE3 Fuchs
18x8.9%€4.7b
PLS Pilbara Minerals
6.4x-14.1%AU$8.7b
WCH Wacker Chemie
23.3x29.5%€5.0b
3O10 Allkem
9.5x5.0%€6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3O10は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3O10'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3O10は、 European Metals and Mining業界平均 (15.8x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3O10 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3O10 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3O10は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3O10 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€8.20
0%
22.8%€11.41€5.24n/a12
Jul ’25n/a
€8.20
0%
22.8%€11.41€5.24n/a12
Jun ’25n/a
€8.20
0%
22.8%€11.41€5.24n/a12
May ’25n/a
€8.20
0%
22.8%€11.41€5.24n/a12
Apr ’25n/a
€8.20
0%
22.8%€11.41€5.24n/a12
Mar ’25n/a
€8.20
0%
22.8%€11.41€5.24n/a12
Feb ’25n/a
€8.20
0%
22.8%€11.41€5.24n/a12
Jan ’25n/a
€8.20
0%
22.8%€11.41€5.24n/a12
Dec ’24€5.35
€8.67
+62.0%
22.4%€12.97€5.16n/a18
Nov ’24€5.50
€9.01
+63.8%
17.5%€12.81€6.53n/a18
Oct ’24€7.14
€10.19
+42.8%
15.0%€12.99€6.57n/a18
Sep ’24€8.29
€10.41
+25.6%
11.8%€12.68€8.43n/a18
Aug ’24€8.95
€10.70
+19.5%
11.8%€12.97€8.75n/a18
Jul ’24€9.92
€10.50
+5.8%
12.8%€13.18€8.63n/a18
Jun ’24€8.84
€10.13
+14.6%
15.1%€13.06€7.88n/a19
May ’24€7.30
€9.24
+26.5%
16.8%€12.18€7.62n/a20
Apr ’24€7.36
€9.81
+33.3%
15.6%€12.33€6.78n/a19
Mar ’24€7.48
€10.12
+35.4%
17.1%€12.67€6.97n/a19
Feb ’24€8.66
€10.69
+23.5%
17.4%€13.07€7.19n/a19
Jan ’24€7.11
€10.61
+49.2%
18.2%€13.82€6.78n/a19
Dec ’23€9.00
€11.22
+24.6%
16.8%€14.56€6.99€5.3518
Nov ’23€9.73
€10.72
+10.2%
17.3%€13.10€6.93€5.5015
Oct ’23€9.08
€11.13
+22.6%
17.9%€13.90€6.72€7.1414
Sep ’23€9.02
€10.96
+21.5%
18.4%€14.51€7.02€8.2914
Aug ’23€7.99
€10.10
+26.4%
13.0%€11.82€7.05€8.9514
Jul ’23€6.66
€10.43
+56.6%
10.7%€12.13€8.46€9.9214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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