Wienerberger 評価
WIB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WIB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WIB ( €26.8 ) は、当社の 公正価値 ( €79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WIBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WIB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WIBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WIB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.9x |
| 収益 | €67.92m |
| 時価総額 | €2.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
WIB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WIBは、同業他社の平均 ( { 43.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WIB'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WIBは、 European Basic Materials業界平均 (13.2x) (43.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WIB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.9x |
| 公正PE 比率 | 27.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WIBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €26.80 | €34.69 +29.4% | 11.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €27.98 | €36.75 +31.3% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.36 | €36.75 +25.2% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €30.02 | €36.75 +22.4% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.08 | €37.38 +16.5% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €31.12 | €37.22 +19.6% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €34.52 | €37.22 +7.8% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €33.56 | €35.72 +6.4% | 15.1% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €34.08 | €35.39 +3.8% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €32.18 | €34.09 +5.9% | 16.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €31.20 | €32.92 +5.5% | 11.3% | €37.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €30.10 | €32.26 +7.2% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €26.32 | €32.26 +22.6% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €22.94 | €32.56 +41.9% | 11.2% | €36.00 | €25.00 | €27.98 | 9 |
| Oct ’24 | €24.02 | €33.74 +40.5% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.36 | 10 |
| Sep ’24 | €25.38 | €33.69 +32.7% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €30.02 | 10 |
| Aug ’24 | €29.66 | €33.64 +13.4% | 8.7% | €37.50 | €27.00 | €32.08 | 10 |
| Jul ’24 | €27.88 | €33.19 +19.0% | 8.9% | €37.00 | €27.00 | €31.12 | 10 |
| Jun ’24 | €26.72 | €32.99 +23.5% | 8.8% | €37.00 | €27.00 | €34.52 | 10 |
| May ’24 | €27.16 | €32.28 +18.9% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.56 | 11 |
| Apr ’24 | €26.78 | €32.19 +20.2% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €34.08 | 11 |
| Mar ’24 | €29.52 | €32.19 +9.0% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €32.18 | 11 |
| Feb ’24 | €27.66 | €30.99 +12.0% | 13.0% | €37.00 | €23.00 | €31.20 | 11 |
| Jan ’24 | €22.52 | €31.26 +38.8% | 14.7% | €40.00 | €23.00 | €30.10 | 11 |
| Dec ’23 | €25.06 | €31.04 +23.8% | 14.8% | €40.00 | €23.00 | €26.32 | 11 |
| Nov ’23 | €23.04 | €31.61 +37.2% | 18.4% | €40.00 | €20.00 | €22.94 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%