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Heidelberg Materials 評価
HEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HEI ( €95.82 ) は、当社の 公正価値 ( €201.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HEIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HEI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €17.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HEIは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HEI'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HEIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €98.42 | €110.61 +12.4% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.72 | €110.61 +15.6% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.64 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.95 | €99.65 -2.3% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.88 | €95.23 +5.9% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.24 | €89.41 +4.9% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €80.94 | €84.32 +4.2% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €75.54 | €83.48 +10.5% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.34 | €83.37 +20.2% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €73.52 | €88.88 +20.9% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €73.72 | €86.33 +17.1% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €74.64 | €84.83 +13.7% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | €75.20 | €81.52 +8.4% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.44 | 20 |
| Jun ’24 | €68.24 | €80.50 +18.0% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.72 | 20 |
| May ’24 | €68.56 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.64 | 19 |
| Apr ’24 | €67.26 | €73.70 +9.6% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.95 | 19 |
| Mar ’24 | €65.68 | €68.72 +4.6% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.88 | 19 |
| Feb ’24 | €63.28 | €58.87 -7.0% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.24 | 20 |
| Jan ’24 | €53.28 | €53.92 +1.2% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €80.94 | 20 |
| Dec ’23 | €51.74 | €53.97 +4.3% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €75.54 | 20 |
| Nov ’23 | €47.48 | €53.91 +13.5% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.34 | 19 |
| Oct ’23 | €40.85 | €57.02 +39.6% | 19.3% | €77.00 | €43.00 | €73.52 | 19 |
| Sep ’23 | €44.73 | €59.71 +33.5% | 18.3% | €78.00 | €43.00 | €73.72 | 19 |
| Aug ’23 | €48.72 | €59.97 +23.1% | 18.0% | €78.00 | €43.00 | €74.64 | 19 |
| Jul ’23 | €45.88 | €65.13 +42.0% | 15.2% | €87.00 | €50.00 | €75.20 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。