ERAMET 評価
ER7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ER7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ER7 ( €52.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €42.87 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ER7当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ER7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ER7は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ER7 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | €3.20b |
| 時価総額 | €1.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ER7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ER7は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ER7'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ER7は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ER7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: ER7は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €52.20 | €88.80 +70.1% | 40.0% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €54.05 | €94.60 +75.0% | 39.2% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €71.10 | €125.20 +76.1% | 22.6% | €150.00 | €72.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €73.90 | €152.80 +106.8% | 16.6% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €77.00 | €152.80 +98.4% | 16.6% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €97.00 | €151.40 +56.1% | 16.4% | €183.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €100.00 | €134.40 +34.4% | 26.1% | €172.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €91.30 | €118.80 +30.1% | 31.1% | €172.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €70.45 | €111.60 +58.4% | 29.8% | €161.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €61.95 | €114.20 +84.3% | 26.6% | €156.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €64.95 | €120.00 +84.8% | 35.6% | €192.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €72.40 | €121.60 +68.0% | 33.9% | €192.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €68.75 | €121.60 +76.9% | 33.9% | €192.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €121.60 +87.1% | 28.6% | €180.00 | €85.00 | €54.05 | 5 |
| Oct ’24 | €72.25 | €127.20 +76.1% | 29.2% | €192.00 | €91.00 | €71.10 | 5 |
| Sep ’24 | €70.10 | €126.40 +80.3% | 30.0% | €192.00 | €87.00 | €73.90 | 5 |
| Aug ’24 | €74.50 | €131.60 +76.6% | 28.0% | €192.00 | €93.00 | €77.00 | 5 |
| Jul ’24 | €84.00 | €139.80 +66.4% | 20.7% | €170.00 | €93.00 | €97.00 | 5 |
| Jun ’24 | €81.95 | €146.75 +79.1% | 17.1% | €170.00 | €110.00 | €100.00 | 4 |
| May ’24 | €87.75 | €150.00 +70.9% | 18.3% | €180.00 | €110.00 | €91.30 | 4 |
| Apr ’24 | €96.20 | €145.75 +51.5% | 15.6% | €170.00 | €110.00 | €70.45 | 4 |
| Mar ’24 | €104.80 | €145.75 +39.1% | 15.6% | €170.00 | €110.00 | €61.95 | 4 |
| Feb ’24 | €105.20 | €144.75 +37.6% | 29.9% | €210.00 | €88.00 | €64.95 | 4 |
| Jan ’24 | €85.95 | €131.00 +52.4% | 38.5% | €210.00 | €86.00 | €72.40 | 4 |
| Dec ’23 | €80.15 | €131.00 +63.4% | 38.5% | €210.00 | €86.00 | €68.75 | 4 |
| Nov ’23 | €69.00 | €131.00 +89.9% | 38.5% | €210.00 | €86.00 | €65.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%