Barrick Gold Corporation

XTRA:ABR 株式レポート

時価総額：€30.6b

Barrick Gold 評価

ABR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABR ( €17.37 ) は、当社の 公正価値 ( €19.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ABR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABR の株価収益率 レシオを示している。これはABR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABR のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益US$1.63b
時価総額US$31.88b

株価収益率 同業他社との比較

ABR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.4x
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
ABR Barrick Gold
19.6x18.0%€44.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ABRは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABR'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
ABR 19.6x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABRは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.37
€22.78
+31.1%
9.3%€26.30€19.22n/a11
Nov ’25€17.75
€22.29
+25.6%
8.0%€25.50€19.42n/a11
Oct ’25€18.27
€20.70
+13.3%
9.5%€25.10€18.61n/a11
Sep ’25€18.13
€20.15
+11.2%
9.5%€24.78€17.65n/a11
Aug ’25€16.92
€20.21
+19.4%
11.1%€25.80€17.21n/a11
Jul ’25€15.50
€20.27
+30.8%
11.9%€24.45€17.38n/a11
Jun ’25€15.67
€19.91
+27.1%
12.1%€24.09€16.66n/a11
May ’25€15.78
€19.87
+25.9%
13.3%€24.47€15.99n/a11
Apr ’25€15.36
€18.27
+18.9%
16.0%€23.79€13.17n/a11
Mar ’25€13.78
€18.26
+32.5%
16.1%€23.83€13.18n/a11
Feb ’25€14.72
€19.45
+32.1%
14.5%€24.93€15.81n/a11
Jan ’25€16.36
€19.68
+20.3%
15.6%€27.30€15.53n/a10
Dec ’24€16.22
€19.23
+18.6%
17.6%€27.55€14.14n/a11
Nov ’24€15.08
€19.99
+32.5%
18.3%€28.38€13.52€17.7511
Oct ’24€13.71
€20.76
+51.4%
14.9%€28.44€16.27€18.2711
Sep ’24€15.14
€19.46
+28.6%
10.0%€23.22€15.82€18.1310
Aug ’24€15.56
€19.46
+25.1%
10.1%€23.27€16.04€16.9210
Jul ’24€15.33
€19.93
+30.1%
9.9%€22.94€16.31€15.5011
Jun ’24€16.23
€20.21
+24.5%
9.6%€23.27€16.54€15.6712
May ’24€17.29
€20.00
+15.7%
10.1%€23.02€15.50€15.7811
Apr ’24€17.13
€18.87
+10.2%
10.5%€22.69€15.67€15.3611
Mar ’24€15.31
€19.62
+28.2%
9.5%€23.26€17.01€13.7811
Feb ’24€17.85
€19.86
+11.3%
13.1%€26.40€16.14€14.7211
Jan ’24€16.22
€20.07
+23.7%
17.7%€27.31€14.43€16.3611
Dec ’23€16.33
€20.56
+25.9%
18.4%€28.09€14.84€16.2211
Nov ’23€15.50
€21.76
+40.4%
19.0%€29.10€15.37€15.0811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%