DuPont de Nemours, Inc.

XTRA:6D81 株式レポート

時価総額：€33.4b

DuPont de Nemours 評価

6D81 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6D81 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6D81 ( €80.11 ) は、当社の 公正価値 ( €150.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6D81は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6D81 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6D81は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6D81 の株価収益率 レシオを示している。これは6D81 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6D81 のPE レシオは？
PEレシオ68.6x
収益US$508.00m
時価総額US$34.82b

株価収益率 同業他社との比較

6D81 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6D81 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.8x
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.5b
BAS BASF
77.2x34.2%€38.0b
6D81 DuPont de Nemours
68.6x23.7%€34.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6D81は、同業他社の平均 ( { 68.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6D81'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
6D81 68.6x業界平均 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6D81は、 German Chemicals業界平均 (23x) (68.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6D81 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6D81 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.6x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6D81は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6D81 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€80.11
€91.58
+14.3%
13.2%€102.08€49.61n/a16
Nov ’25€76.24
€87.48
+14.7%
13.2%€97.09€48.08n/a17
Oct ’25€79.76
€83.67
+4.9%
13.2%€94.04€46.57n/a17
Sep ’25€75.47
€84.69
+12.2%
13.1%€95.49€47.29n/a17
Aug ’25€76.02
€85.32
+12.2%
13.0%€97.30€48.19n/a17
Jul ’25€75.32
€83.12
+10.4%
13.1%€95.37€48.15n/a17
Jun ’25€74.63
€83.12
+11.4%
13.1%€95.37€48.15n/a17
May ’25€68.46
€74.59
+9.0%
11.9%€84.18€48.64n/a16
Apr ’25€71.20
€70.27
-1.3%
13.3%€92.54€48.12n/a16
Mar ’25€64.36
€70.39
+9.4%
13.0%€93.38€48.56n/a16
Feb ’25€56.78
€70.17
+23.6%
13.4%€92.33€48.01n/a16
Jan ’25€69.40
€72.77
+4.9%
12.4%€83.62€44.54n/a16
Dec ’24€66.60
€71.63
+7.6%
12.8%€83.75€44.60n/a16
Nov ’24€64.52
€74.83
+16.0%
14.8%€87.06€46.37€76.2417
Oct ’24€71.10
€76.32
+7.3%
12.6%€86.10€45.86€79.7617
Sep ’24€71.94
€74.75
+3.9%
12.3%€84.08€44.78€75.4718
Aug ’24€70.68
€70.47
-0.3%
11.9%€82.93€44.17€76.0218
Jul ’24€65.52
€70.53
+7.6%
12.4%€84.36€47.68€75.3219
Jun ’24€63.16
€72.27
+14.4%
12.6%€86.08€48.66€74.6318
May ’24€61.52
€76.37
+24.1%
12.6%€94.23€47.57€68.4617
Apr ’24€64.43
€77.24
+19.9%
12.8%€94.44€47.68€71.2017
Mar ’24€69.26
€79.73
+15.1%
14.0%€97.63€42.66€64.3618
Feb ’24€67.39
€73.60
+9.2%
14.8%€94.39€41.24€56.7819
Jan ’24€64.21
€75.04
+16.9%
14.8%€97.19€42.46€69.4019
Dec ’23€66.92
€75.17
+12.3%
13.9%€91.75€43.46€66.6018
Nov ’23€59.75
€71.51
+19.7%
17.4%€97.10€45.99€64.5218

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%