Daicel 評価
9DC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9DC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9DC ( €8.3 ) は、当社の 公正価値 ( €11.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9DCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9DC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9DCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9DC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.4x |
| 収益 | JP¥58.14b |
| 時価総額 | JP¥369.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
9DC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9DCは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9DC'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9DCは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9DC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.4x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9DCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.30 | €11.27 +35.7% | 20.7% | €15.27 | €7.94 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €7.95 | €11.46 +44.1% | 20.5% | €15.38 | €8.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €8.25 | €11.52 +39.7% | 21.8% | €15.62 | €8.12 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €8.05 | €11.57 +43.7% | 20.5% | €15.54 | €8.21 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €8.55 | €11.26 +31.7% | 19.5% | €14.62 | €7.72 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €8.85 | €11.10 +25.4% | 19.4% | €14.51 | €7.66 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €9.25 | €10.34 +11.7% | 16.5% | €12.53 | €7.34 | n/a | 9 |
| May ’25 | €8.65 | €10.27 +18.7% | 16.1% | €12.18 | €7.49 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €9.05 | €10.27 +13.5% | 16.1% | €12.18 | €7.49 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €9.10 | €9.95 +9.4% | 14.2% | €11.66 | €7.59 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.00 | €10.27 +14.1% | 14.0% | €12.25 | €7.93 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.65 | €10.27 +18.8% | 14.0% | €12.25 | €7.93 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.65 | €10.68 +23.5% | 21.4% | €15.65 | €7.70 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €8.15 | €9.88 +21.3% | 25.4% | €15.75 | €7.56 | €7.95 | 8 |
| Oct ’24 | €7.85 | €10.23 +30.3% | 25.2% | €15.89 | €7.63 | €8.25 | 7 |
| Sep ’24 | €7.80 | €9.27 +18.9% | 29.2% | €15.06 | €5.96 | €8.05 | 8 |
| Aug ’24 | €8.30 | €9.94 +19.8% | 26.0% | €15.22 | €6.79 | €8.55 | 7 |
| Jul ’24 | €8.05 | €9.94 +23.5% | 26.0% | €15.22 | €6.79 | €8.85 | 7 |
| Jun ’24 | €7.70 | €8.95 +16.3% | 20.4% | €12.72 | €6.56 | €9.25 | 7 |
| May ’24 | €7.10 | €8.38 +18.0% | 22.8% | €12.81 | €6.41 | €8.65 | 8 |
| Apr ’24 | €6.80 | €8.54 +25.6% | 23.5% | €13.19 | €6.60 | €9.05 | 8 |
| Mar ’24 | €6.55 | €8.22 +25.5% | 15.0% | €10.33 | €6.54 | €9.10 | 8 |
| Feb ’24 | €6.70 | €8.52 +27.1% | 15.7% | €10.70 | €6.78 | €9.00 | 8 |
| Jan ’24 | €6.70 | €8.50 +26.8% | 14.8% | €10.56 | €6.69 | €8.65 | 8 |
| Dec ’23 | €6.85 | €7.67 +12.0% | 19.6% | €9.54 | €5.52 | €8.65 | 8 |
| Nov ’23 | €5.75 | €7.24 +25.8% | 21.0% | €9.61 | €5.56 | €8.15 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%