Fidelis Insurance Holdings Limited

DB:U0K 株式レポート

時価総額：€1.8b

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Fidelis Insurance Holdings 評価

U0K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

U0K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: U0K ( €14.5 ) は、当社の 公正価値 ( €85.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: U0Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

U0K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

U0K 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ-1.2x

株価収益率 同業他社との比較

U0K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、U0K の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
WUW Wüstenrot & Württembergische
9.8x12.8%€1.2b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
17x25.6%€708.5m
TLX Talanx
11.1x4.3%€19.2b
QATI Qatar Insurance Company Q.S.P.C
7.9x19.6%ر.ق6.9b
U0K Fidelis Insurance Holdings
4x-3.2%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: U0Kは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

U0K'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: U0Kは、 European Insurance業界平均 (10.8x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

U0K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

U0K PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: U0Kは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのU0K 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.70
€19.72
+34.2%
9.8%€22.16€17.08n/a7
Jun ’25€14.70
€19.72
+34.2%
9.8%€22.16€17.08n/a7
May ’25€18.30
€19.71
+7.7%
11.5%€22.37€16.31n/a7
Apr ’25€17.20
€18.31
+6.5%
13.1%€22.21€14.81n/a7
Mar ’25€15.30
€17.01
+11.1%
16.6%€22.15€13.84n/a7
Feb ’25€11.80
€15.75
+33.5%
15.7%€20.05€12.76n/a7
Jan ’25€11.30
€15.88
+40.5%
13.8%€20.37€12.97n/a7
Dec ’24€10.90
€15.52
+42.4%
16.1%€20.23€11.95n/a8
Nov ’24€13.10
€16.70
+27.5%
11.4%€20.77€14.16n/a8
Oct ’24€13.80
€16.30
+18.1%
12.6%€20.56€14.02n/a8
Sep ’24n/a
€15.90
0%
12.3%€20.21€13.78n/a8
Aug ’24n/a
€15.56
0%
13.0%€20.06€13.68n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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