RenaissanceRe Holdings 評価
RRJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RRJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RRJ ( €268 ) は、当社の 公正価値 ( €1112.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RRJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RRJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RRJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RRJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.1x |
| 収益 | US$3.56b |
| 時価総額 | US$14.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RRJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.2x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.3x | 5.7% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €64.9b |
TLX Talanx | 10.8x | 5.0% | €20.5b |
BNT Brookfield Wealth Solutions | 9.4x | n/a | US$10.3b |
RRJ RenaissanceRe Holdings | 4.1x | -29.1% | €14.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: RRJは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RRJ'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RRJは、 German Insurance業界平均 (12.7x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RRJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.1x |
| 公正PE 比率 | 5.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RRJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €268.00 | €282.56 +5.4% | 13.5% | €391.14 | €234.68 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €240.00 | €271.81 +13.3% | 13.4% | €361.60 | €211.78 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €242.00 | €246.95 +2.0% | 13.0% | €327.56 | €196.18 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €232.00 | €243.57 +5.0% | 13.5% | €328.36 | €196.66 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €214.00 | €248.61 +16.2% | 12.5% | €324.35 | €202.02 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €206.00 | €248.06 +20.4% | 11.4% | €310.52 | €202.67 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €210.00 | €248.06 +18.1% | 11.4% | €310.52 | €202.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | €206.00 | €249.81 +21.3% | 11.6% | €312.39 | €203.90 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €216.00 | €238.37 +10.4% | 12.6% | €286.81 | €188.74 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €208.00 | €238.37 +14.6% | 12.6% | €286.81 | €188.74 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €212.00 | €226.93 +7.0% | 12.9% | €287.96 | €187.68 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €176.00 | €222.65 +26.5% | 10.0% | €261.14 | €181.98 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €196.00 | €228.92 +16.8% | 8.2% | €263.15 | €198.05 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €206.00 | €235.31 +14.2% | 8.9% | €272.30 | €203.52 | €240.00 | 8 |
| Oct ’24 | €192.00 | €229.47 +19.5% | 7.6% | €252.37 | €201.90 | €242.00 | 8 |
| Sep ’24 | €173.00 | €225.78 +30.5% | 8.1% | €247.81 | €198.24 | €232.00 | 7 |
| Aug ’24 | €169.00 | €226.26 +33.9% | 9.8% | €263.06 | €195.93 | €214.00 | 7 |
| Jul ’24 | €170.00 | €221.26 +30.2% | 10.4% | €244.63 | €181.41 | €206.00 | 6 |
| Jun ’24 | €176.00 | €224.88 +27.8% | 11.4% | €249.83 | €174.98 | €210.00 | 6 |
| May ’24 | €191.00 | €210.20 +10.1% | 16.5% | €268.36 | €159.74 | €206.00 | 7 |
| Apr ’24 | €182.00 | €205.85 +13.1% | 13.6% | €241.54 | €161.33 | €216.00 | 7 |
| Mar ’24 | €202.00 | €217.07 +7.5% | 18.2% | €291.01 | €161.14 | €208.00 | 7 |
| Feb ’24 | €179.00 | €190.51 +6.4% | 18.7% | €262.17 | €152.93 | €212.00 | 7 |
| Jan ’24 | €174.00 | €184.27 +5.9% | 12.6% | €223.59 | €153.48 | €176.00 | 6 |
| Dec ’23 | €180.00 | €184.98 +2.8% | 12.2% | €228.57 | €156.90 | €196.00 | 7 |
| Nov ’23 | €156.00 | €175.35 +12.4% | 11.3% | €212.30 | €151.50 | €206.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Grupo Catalana Occidente
€4.2b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.60
7D
-2.2%
1Y
12.8%
Sagicor Financial
CA$871.4m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.16
7D
0%
1Y
8.3%
HCI Group
US$1.2b
Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.
0H5
US$104.00
7D
0%
1Y
30.0%