Reinsurance Group of America, Incorporated

DB:RGPB 株式レポート

時価総額：€14.5b

Reinsurance Group of America 評価

RGPB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RGPB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RGPB ( €218 ) は、当社の 公正価値 ( €614.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RGPBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RGPB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RGPBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RGPB の株価収益率 レシオを示している。これはRGPB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RGPB のPE レシオは？
PEレシオ21x
収益US$727.00m
時価総額US$15.28b

株価収益率 同業他社との比較

RGPB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RGPB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
TLX Talanx
10.6x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.6x6.0%€111.3b
RGPB Reinsurance Group of America
21x24.3%€15.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RGPBは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RGPB'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RGPB 21.0x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RGPBは、 German Insurance業界平均 (12.6x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RGPB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RGPB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RGPBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRGPB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€218.00
€238.99
+9.6%
6.1%€269.19€215.92n/a12
Nov ’25€182.00
€227.62
+25.1%
4.8%€252.85€209.48n/a12
Oct ’25€195.00
€219.45
+12.5%
5.1%€239.81€196.86n/a12
Sep ’25€200.00
€216.83
+8.4%
4.7%€233.92€197.93n/a11
Aug ’25€210.00
€215.32
+2.5%
5.6%€233.16€191.69n/a11
Jul ’25€190.00
€210.72
+10.9%
7.5%€230.57€181.10n/a11
Jun ’25€193.00
€204.58
+6.0%
6.9%€221.62€179.14n/a11
May ’25€177.00
€196.60
+11.1%
6.1%€209.87€174.10n/a11
Apr ’25€178.00
€177.24
-0.4%
5.9%€194.04€155.60n/a11
Mar ’25€163.00
€178.06
+9.2%
5.2%€189.67€157.28n/a11
Feb ’25€161.00
€173.69
+7.9%
6.0%€186.95€157.34n/a12
Jan ’25€146.00
€163.18
+11.8%
5.4%€181.07€151.95n/a12
Dec ’24€149.00
€162.52
+9.1%
5.5%€183.52€149.40n/a13
Nov ’24€141.00
€160.22
+13.6%
6.4%€187.90€142.57€182.0013
Oct ’24€138.00
€158.88
+15.1%
6.5%€187.00€141.89€195.0013
Sep ’24€127.00
€155.54
+22.5%
6.4%€182.98€138.84€200.0013
Aug ’24€127.00
€150.24
+18.3%
6.3%€176.99€134.30€210.0013
Jul ’24€127.00
€152.55
+20.1%
7.9%€182.70€129.45€190.0013
Jun ’24€131.00
€152.75
+16.6%
5.6%€161.88€131.93€193.0012
May ’24€128.00
€144.44
+12.8%
5.6%€154.96€128.52€177.0013
Apr ’24€121.00
€147.69
+22.1%
5.7%€158.58€131.52€178.0012
Mar ’24€136.00
€144.27
+6.1%
9.7%€157.47€107.45€163.0012
Feb ’24€139.00
€144.57
+4.0%
9.8%€157.54€107.50€161.0012
Jan ’24€133.00
€143.57
+7.9%
9.7%€162.35€110.78€146.0012
Dec ’23€138.00
€143.88
+4.3%
9.0%€162.07€112.58€149.0012
Nov ’23€148.00
€143.24
-3.2%
8.3%€157.00€113.44€141.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$824.2b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CLF

HK$5.95

7D

0%

1Y

-22.2%

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%