American Financial Group, Inc.

DB:QFI 株式レポート

時価総額：€11.8b

American Financial Group 評価

QFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QFI ( €137 ) は、当社の 公正価値 ( €319.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QFIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QFIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QFI の株価収益率 レシオを示している。これはQFI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QFI のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益US$895.00m
時価総額US$12.29b

株価収益率 同業他社との比較

QFI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QFI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€64.1b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.6b
QFI American Financial Group
13.7x8.6%€12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: QFIは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QFI'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
QFI 13.7x業界平均 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QFIは、 German Insurance業界平均 (12.9x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QFI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QFI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: QFIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQFI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€137.00
€139.47
+1.8%
5.5%€147.87€125.93n/a5
Nov ’25€118.00
€130.06
+10.2%
6.7%€142.37€121.24n/a5
Oct ’25€120.00
€126.66
+5.5%
6.6%€140.03€119.25n/a5
Sep ’25€119.00
€126.66
+6.4%
6.6%€141.24€116.63n/a6
Aug ’25€121.00
€126.64
+4.7%
5.0%€134.90€117.47n/a6
Jul ’25€114.00
€130.22
+14.2%
5.3%€141.89€124.16n/a6
Jun ’25€117.00
€130.55
+11.6%
5.3%€140.90€123.29n/a6
May ’25€119.00
€128.19
+7.7%
4.9%€135.40€118.82n/a6
Apr ’25€126.10
€124.24
-1.5%
8.4%€135.62€111.63n/a6
Mar ’25€118.30
€123.67
+4.5%
7.9%€136.00€111.95n/a6
Feb ’25€110.60
€119.09
+7.7%
6.8%€133.98€110.28n/a6
Jan ’25€107.70
€116.92
+8.6%
6.6%€130.12€107.37n/a6
Dec ’24€104.00
€116.63
+12.1%
6.9%€131.12€108.19n/a5
Nov ’24€103.20
€123.53
+19.7%
8.1%€134.85€113.16€118.004
Oct ’24€105.50
€124.58
+18.1%
10.0%€138.37€112.19€120.004
Sep ’24€106.20
€125.39
+18.1%
9.1%€134.80€109.30€119.003
Aug ’24€109.60
€138.20
+26.1%
1.4%€140.93€136.38€121.003
Jul ’24€107.60
€150.45
+39.8%
6.9%€164.62€140.20€114.003
Jun ’24€104.50
€150.45
+44.0%
6.9%€164.62€140.20€117.003
May ’24€109.30
€154.62
+41.5%
6.5%€166.51€141.81€119.003
Apr ’24€109.00
€155.62
+42.8%
6.9%€169.51€143.58€126.103
Mar ’24€127.00
€155.62
+22.5%
6.9%€169.51€143.58€118.303
Feb ’24€130.00
€155.68
+19.8%
6.8%€168.91€143.07€110.603
Jan ’24€128.00
€162.48
+26.9%
5.5%€171.48€153.48€107.702
Dec ’23€135.00
€159.49
+18.1%
7.8%€175.66€145.58€104.003
Nov ’23€146.00
€163.51
+12.0%
6.9%€180.25€150.38€103.204

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.6%

1Y

17.2%

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

-0.05%

1Y

19.0%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.22

7D

7.1%

1Y

7.1%