Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

DB:PZX0 株式レポート

時価総額：€119.0b

Ping An Insurance (Group) Company of China 評価

PZX0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PZX0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PZX0 ( €5.5 ) は、当社の 公正価値 ( €18.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PZX0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PZX0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PZX0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PZX0 の株価収益率 レシオを示している。これはPZX0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PZX0 のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益CN¥117.27b
時価総額CN¥912.48b

株価収益率 同業他社との比較

PZX0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PZX0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
ALV Allianz
11.6x6.0%€110.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.8b
TLX Talanx
10.6x4.9%€20.3b
PZX0 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.6x7.3%€912.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PZX0は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PZX0'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PZX0 8.6x業界平均 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PZX0は、 German Insurance業界平均 (12.6x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PZX0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PZX0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率7.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PZX0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$824.2b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CLF

HK$5.95

7D

0%

1Y

-22.2%

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%