Tokio Marine Holdings, Inc.

DB:MH6 株式レポート

時価総額：€68.7b

Tokio Marine Holdings 評価

MH6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MH6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MH6 ( €34.77 ) は、当社の 公正価値 ( €74.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MH6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MH6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MH6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MH6 の株価収益率 レシオを示している。これはMH6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MH6 のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益JP¥1.18t
時価総額JP¥11.07t

株価収益率 同業他社との比較

MH6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MH6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€64.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.5b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
MH6 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%€11.1t

Price-To-Earnings vs ピア: MH6は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MH6'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MH6 9.4x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MH6は、 German Insurance業界平均 (12.9x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MH6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MH6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率7.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MH6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMH6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.77
€38.46
+10.6%
14.0%€48.81€26.85n/a12
Nov ’25€32.86
€38.89
+18.4%
14.5%€49.15€27.03n/a11
Oct ’25€32.92
€40.17
+22.0%
14.5%€50.56€27.81n/a11
Sep ’25€34.01
€38.73
+13.9%
19.6%€49.87€21.20n/a10
Aug ’25€33.15
€37.09
+11.9%
19.8%€47.92€20.36n/a10
Jul ’25€35.82
€33.03
-7.8%
25.2%€47.19€18.88n/a11
Jun ’25€32.20
€28.11
-12.7%
22.2%€36.34€18.17n/a11
May ’25€29.04
€27.85
-4.1%
22.4%€36.71€18.35n/a11
Apr ’25€28.66
€27.47
-4.1%
20.4%€36.67€18.94n/a12
Mar ’25€27.30
€25.27
-7.4%
13.3%€30.73€19.67n/a11
Feb ’25€24.20
€23.69
-2.1%
12.5%€28.15€17.51n/a11
Jan ’25€22.22
€23.48
+5.7%
13.5%€28.62€17.81n/a12
Dec ’24€22.38
€22.14
-1.1%
10.8%€25.68€17.32n/a13
Nov ’24€21.30
€22.01
+3.3%
10.8%€25.23€17.66€32.8613
Oct ’24€21.62
€21.68
+0.3%
13.4%€25.40€15.03€32.9212
Sep ’24€20.40
€22.10
+8.4%
14.5%€26.92€15.17€34.0112
Aug ’24€20.14
€22.29
+10.7%
15.1%€27.19€15.32€33.1511
Jul ’24€20.88
€21.97
+5.2%
14.9%€26.68€15.03€35.8211
Jun ’24€20.48
€20.96
+2.3%
13.1%€25.20€15.69€32.2011
May ’24€18.02
€21.05
+16.8%
12.6%€25.07€16.03€29.0413
Apr ’24€17.40
€21.92
+26.0%
13.1%€26.11€16.70€28.6612
Mar ’24€19.60
€20.98
+7.1%
13.1%€23.52€16.12€27.3012
Feb ’24€19.40
€21.51
+10.9%
12.5%€24.09€16.51€24.2013
Jan ’24€19.40
€21.42
+10.4%
11.9%€24.20€16.59€22.2214
Dec ’23€19.00
€20.35
+7.1%
11.1%€23.87€16.36€22.3814
Nov ’23€17.60
€19.38
+10.1%
10.9%€23.12€15.87€21.3014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.6%

1Y

17.2%

Arch Capital Group

US$36.9b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

-0.05%

1Y

19.0%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.22

7D

7.1%

1Y

7.1%